RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo B.E. 281010/300416 | ES00000122X5 | 10,28% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 10,25% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 6,84% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 5,27% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 5,17% |
| Pimco Total Return Bond Fund Inv Eur UnH | IE00B0105X63 | 4,16% |
| Letra del Tesoro 190713 | ES0L01307195 | 4,12% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 3,47% |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 3,45% |
| DWS Invest Euro-Bonds (Short) FC | LU0145657366 | 3,44% |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 3,43% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 3,34% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 2,09% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 1,81% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 1,79% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 1,70% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 1,22% |
| Ac.Inbev | BE0003793107 | 1,17% |
| Ac.Compagnie Financiere Richemont | CH0045039655 | 1,16% |
| Ac.Google | US38259P5089 | 1,16% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 1,14% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 1,11% |
| Ac.Procter & Gamble Co | US7427181091 | 1,01% |
| Ac.Oracle Corporation | US68389X1054 | 1,01% |
| Ac.Roche Holding | CH0012032048 | 0,98% |
| Ac.Walmart | US9311421039 | 0,98% |
| Ac.Novartis | CH0012005267 | 0,93% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 0,83% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,83% |
| Ac.Coca-Cola Company | US1912161007 | 0,79% |
| Ac.Schindler Holding | CH0024638196 | 0,73% |
| Ac.Banco Nacional Paris | FR0000131104 | 0,72% |
| Ac.Sanofi | FR0000120578 | 0,68% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,57% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,39% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,34% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo