RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

101,5M

patrimonio

3,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

101.497.549€

Valor liquidativo

848,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,72% *
2017 0,58% *
2016 1,72%
2012 3,41%
2011 2,73%
2010 0,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,65% -4,44%
1 año -4,12% -4,12%
2 años -1,91% -3,79%
3 años -0,72% -2,13%
4 años 0,00% -0,01%
5 años 1,25% 6,42%
6 años 1,50% 9,33%
7 años 1,77% 13,06%
8 años 1,89% 16,15%
9 años 1,78% 17,22%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
848,5135€
887,9318€
882,9344€
878,5716€
884,9446€
884,9048€
887,0107€
895,1533€
881,9239€
870,3422€
856,3087€
857,9926€
867,0212€
861,2012€
876,4807€
899,6503€
848,5750€
835,8526€
820,0368€
797,3080€
789,4111€
794,0436€
776,1298€
780,6260€
765,5014€
769,5727€
750,5108€
728,3703€
727,1903€
731,3768€
730,5538€
725,8598€
722,5957€
731,5691€
723,8860€
715,7060€
699,1582€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI invierte en 117 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 30.932.439€ 30,48%
US 21.807.220€ 21,49%
XS 16.251.067€ 16,00%
LU 6.201.996€ 6,11%
IT 4.647.507€ 4,58%
DE 3.505.235€ 3,45%
FR 3.500.821€ 3,45%
PT 2.513.166€ 2,48%
FI 2.032.178€ 2,00%
CH 1.636.749€ 1,61%
BE 461.600€ 0,45%
NL 457.473€ 0,45%
GB 102.090€ 0,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 23.256.270€
Renta variable 20.828.023€
Renta fija cotizada (> 1 año) 18.063.654€
Inversiones (> 1 año) 17.196.052€
Participaciones en IIC 8.234.174€
Liquidez 7.448.008€
Renta fija cotizada (< 1 año) 6.471.368€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Us Treasury N/B 1,5% 311019

    US912828F627

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Bono del Estado 1,15 % 300720

    ES00000127H7

    Fade 3,375% 170319

    ES0378641171

    Ac.Kering

    FR0000121485

    Ac.Amazon

    US0231351067

    Ac.Microsoft

    US5949181045

    Ac.Nestle

    CH0038863350

    De.Repsol

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Bono del Estado 3,75% 311018

    ES00000124B7

    Us Treasury N/B 1,5% 311218

    US912828A750

    Brisa Concessao 3,875% 010421

    PTBSSBOE0012

    General Motors Financial Float 100521

    XS1609252645

    Discovery Communications 2,375% 070322

    XS0982708686

    Bankia Float 150327

    ES0213307046

    Iberdrola Finanzas SAU Float 200224

    XS1564443759

    Wells Fargo & Company Float 260421

    XS1400169428

    Deut Pfandbriefbank Ag 0,625% 230222

    DE000A2GSLC6

    Santander Consumer Finance 0,875% 300523

    XS1824235219

    Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021

    XS1032978345

    ArcelorMittal 3% 090421

    XS1214673722

    Repsol International 2,625% 280520

    XS0933604943

    Nortegas Energia Distri 0,918% 280922

    XS1691349796

    Priceline Group Inc/The 0,8% 100322

    XS1577747782

    Renault 0,625% 040320

    FR0012596179

    Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422

    XS1394777665

    Acs Servicios Comunicac 1,875% 200426

    XS1799545329

    Ac.NH Hoteles

    ES0161560018

    HJ Heinz CO 2% 300623

    XS1253558388

    Kellogg 1,25% 100325

    XS1199356954

    Adif Alta Velocidad 1,875% 280125

    ES0200002006

    Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121

    XS1322048619

    Easyjet Plc 1,125% 181023

    XS1505884723

    Galp Energia SGPS 1,375% 190923

    PTGGDAOE0001

    Kellogg Co 0,8% 171122

    XS1611042646

    Renault SA 2% 280926

    FR0013368206

    Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221

    XS1865186594

    Ac.Telecom Italia Spa

    IT0003497168

    Carrefour 1,75% 150722

    XS1086835979

    Goldmand Sachs Group Inc 1,375% 260722

    XS1173845436

    Cellnex Telecom 3,125% 270722

    XS1265778933

    Delphi Automotive 1,5% 100325

    XS1197775692

    Renault 3,125% 050321

    FR0011769090

    Canal de Isabel II 1,68% 260225

    ES0205061007

    Assicurazioni Generali 2,875% 140120

    XS1014759648

    AT&T Inc 1,30% 050923

    XS1196373507

    Bp Capital Markets Plc 1,109% 160223

    XS1190973559

    Citigroup 1,75% 280125

    XS1173792059

    Galp Energia SGPS 3% 140121

    PTGALJOE0008

    Ryanair LTD 1,125% 100323

    XS1199964575

    Tui Ag 2,125% 261021

    XS1504103984

    Ac.Talgo SA

    ES0105065009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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