RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

101,2M

patrimonio

3,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

101.191.397€

Valor liquidativo

887,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,72% *
2017 0,58% *
2016 1,72%
2012 3,41%
2011 2,73%
2010 0,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,26% 0,57%
1 año 0,34% 0,34%
2 años 1,01% 2,02%
3 años 1,02% 3,10%
4 años 1,14% 4,64%
5 años 2,18% 11,37%
6 años 2,17% 13,75%
7 años 2,87% 21,91%
8 años 2,55% 22,33%
9 años 2,42% 24,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
887,9318€
882,9344€
878,5716€
884,9446€
884,9048€
887,0107€
895,1533€
881,9239€
870,3422€
856,3087€
857,9926€
867,0212€
861,2012€
876,4807€
899,6503€
848,5750€
835,8526€
820,0368€
797,3080€
789,4111€
794,0436€
776,1298€
780,6260€
765,5014€
769,5727€
750,5108€
728,3703€
727,1903€
731,3768€
730,5538€
725,8598€
722,5957€
731,5691€
723,8860€
715,7060€
699,1582€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI invierte en 151 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 24.411.544€ 24,10%
ES 21.915.977€ 21,68%
US 19.666.547€ 19,45%
LU 6.369.310€ 6,29%
IT 4.917.581€ 4,87%
DE 4.533.203€ 4,49%
PT 3.588.691€ 3,55%
FR 3.561.125€ 3,53%
FI 2.051.289€ 2,03%
CH 1.165.222€ 1,15%
BE 601.760€ 0,59%
NL 563.904€ 0,55%
GB 110.837€ 0,11%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 29.774.703€
Renta variable 22.236.047€
Inversiones (< 1 año) 15.005.710€
Inversiones (> 1 año) 14.087.426€
Participaciones en IIC 8.420.599€
Liquidez 7.734.407€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.932.505€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Us Treasury N/B 1,625% 310319

    US912828C657

    Candriam Bonds Euro High Yield V

    LU0891843558

    Evli Nordic Corpo Bond Ib

    FI0008812011

    Buoni Poliennali Del Tes 4,5% 010319

    IT0004423957

    Us Treasury N/B 1,375% 280219

    US912828SH49

    Ac.Repsol

    ES0173516115

    Ortiz Construc Y Proyecto 5,25% 091023

    ES0205031000

    Ac.CaixaBank

    ES0140609019

    Ac.Novartis Ag Reg

    CH0012005267

    Renault SA 2% 280926

    FR0013368206

    Volkswagen Leas Gmbh 0,25% 160221

    XS1865186594

  • VENTAS

    Candriam Bonds High YIELD I-C

    LU0144746509

    Madrileña de Gas 3,779% 110918

    XS0969350999

    Ac.Essilor International SA

    FR0000121667

    Ac.Reckitt Benckiser Group Plc

    GB00B24CGK77

    Thyssenkrupp 4% 270818

    DE000A1R08U3

    Leaseplan Corporation Nv 240918

    XS1295413345

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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