RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

110,0M

patrimonio

3,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

109.972.510€

Valor liquidativo

878,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,49% *
2018 -0,72% *
2017 0,58% *
2016 1,72%
2012 3,41%
2011 2,73%
2010 0,92%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,91% 3,49%
1 año -0,05% -0,05%
2 años -0,96% -1,91%
3 años 0,78% 2,34%
4 años -0,60% -2,40%
5 años 1,38% 7,08%
6 años 1,69% 10,59%
7 años 1,90% 14,10%
8 años 2,31% 20,06%
9 años 2,05% 20,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
878,0975€
848,5135€
887,9318€
882,9344€
878,5716€
884,9446€
884,9048€
887,0107€
895,1533€
881,9239€
870,3422€
856,3087€
857,9926€
867,0212€
861,2012€
876,4807€
899,6503€
848,5750€
835,8526€
820,0368€
797,3080€
789,4111€
794,0436€
776,1298€
780,6260€
765,5014€
769,5727€
750,5108€
728,3703€
727,1903€
731,3768€
730,5538€
725,8598€
722,5957€
731,5691€
723,8860€
715,7060€
699,1582€

Posiciones en cartera

El fondo RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI invierte en 110 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 32.148.261€ 29,23%
US 24.059.374€ 21,86%
XS 14.706.433€ 13,37%
IT 7.532.375€ 6,84%
LU 6.490.617€ 5,90%
FR 4.106.828€ 3,73%
DE 2.385.764€ 2,16%
PT 2.200.211€ 2,00%
FI 2.062.407€ 1,88%
CH 1.762.227€ 1,61%
BE 598.080€ 0,54%
NL 389.070€ 0,35%
GB 97.124€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 25.983.032€
Renta variable 22.728.241€
Renta fija cotizada (> 1 año) 18.710.010€
Inversiones (> 1 año) 17.820.677€
Liquidez 11.433.739€
Participaciones en IIC 8.553.024€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.845.525€
Renta fija no cotizada 1.898.262€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Letra del Tesoro 130919

    ES0L01909131

    Buoni Poliennali Del Tes 2,45% 011023

    IT0005344335

    Us Treasury N/B 1% 151119

    US912828U329

    Us Treasury N/B 1,375% 150220

    US912828W226

    Fade 0,5% 170623

    ES0378641338

    Buoni Poliennali Del Tes 0,05% 151019

    IT0005217929

    Bono Junta de Andalucia 1,375% 300429

    ES0000090805

    Ac.Engie

    FR0010208488

    Pagare Aedas Homes 210619

    ES0505287096

    Pagare CIE Automotive 090419

    XS1950430196

    Pagare Vocento 140619

    ES0514820176

    Pagare Masmovil 200519

    ES0584696084

    Pagare Euskatel 310519

    XS1959329308

    Pagare Euskatel 310519

    XS1974708288

    Ac.Wabtec Corp

    US9297401088

  • VENTAS

    Letra del Tesoro 080319

    ES0L01903084

    Us Treasury N/B 1,625% 310319

    US912828C657

    Buoni Poliennali Del Tes 4,5% 010319

    IT0004423957

    Fade 3,375% 170319

    ES0378641171

    Us Treasury N/B 1,375% 280219

    US912828SH49

    Ac.Innogy Se New

    DE000A2LQ2L3

    Grupo Antolin Irausa Sa 3,25% 300424

    XS1598243142

    Mediaset 5,125% 240119

    XS0985395655

    Navira Float 310723

    XS1459821036

    Ac.Acerinox

    ES0132105018

    Ac.Daimler Chrysler

    DE0007100000

    Galp Energia SGPS 4,125% 250119

    PTGALIOE0009

    Bankia 3,5% 170119

    ES0313307003

    Sysco Corporation 1,25% 230623

    XS1434170426

    Ac.Valeo

    FR0013176526

    Gestamp Automocion SA 3,25% 300426

    XS1814065345

    Unicredit Spa Float 310119

    IT0004780562

    Comunidad Aragón 2,875% 100219

    ES0000107443

    Telecom Italia Spa 5,375% 290119

    XS0184373925

    Ac.Randstad Holding

    NL0000379121

    De.Repsol

    ES06735169D7

    Abengoa Abenewco Two 0,25% 310323

    XS1584123225

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Otros (8).

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