RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,49% * |
| 2018 | -0,72% * |
| 2017 | 0,58% * |
| 2016 | 1,72% |
| 2012 | 3,41% |
| 2011 | 2,73% |
| 2010 | 0,92% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,60% | 4,17% |
| 1 año | 0,11% | 0,11% |
| 2 años | -0,17% | -0,35% |
| 3 años | 1,06% | 3,22% |
| 4 años | 0,21% | 0,85% |
| 5 años | 1,12% | 5,75% |
| 6 años | 1,90% | 11,97% |
| 7 años | 2,08% | 15,47% |
| 8 años | 2,47% | 21,55% |
| 9 años | 2,26% | 22,32% |
| 10 años | 2,37% | 26,43% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 883,9114€ | |
| 878,0975€ | |
| 848,5135€ | |
| 887,9318€ | |
| 882,9344€ | |
| 878,5716€ | |
| 884,9446€ | |
| 884,9048€ | |
| 887,0107€ | |
| 895,1533€ | |
| 881,9239€ | |
| 870,3422€ | |
| 856,3087€ | |
| 857,9926€ | |
| 867,0212€ | |
| 861,2012€ | |
| 876,4807€ | |
| 899,6503€ | |
| 848,5750€ | |
| 835,8526€ | |
| 820,0368€ | |
| 797,3080€ | |
| 789,4111€ | |
| 794,0436€ | |
| 776,1298€ | |
| 780,6260€ | |
| 765,5014€ | |
| 769,5727€ | |
| 750,5108€ | |
| 728,3703€ | |
| 727,1903€ | |
| 731,3768€ | |
| 730,5538€ | |
| 725,8598€ | |
| 722,5957€ | |
| 731,5691€ | |
| 723,8860€ | |
| 715,7060€ | |
| 699,1582€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI invierte en 109 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,94%5.692.708€, US912828F627
-
3,48%4.008.345€, ES0L01909131
-
3,02%3.484.738€, US912828VA58
-
2,75%3.167.925€, IT0005344335
-
2,72%3.132.774€, IT0005348443
-
2,67%3.079.531€, ES00000127H7
-
2,65%3.054.502€, US912828W226
-
2,61%3.009.561€, ES0L02002142
-
2,60%3.004.110€, ES05000908Q0
-
2,59%2.982.477€, ES0000101842
-
2,41%2.784.419€, US0378331005
-
2,10%2.421.798€, LU0891843558
-
2,08%2.403.152€, US912828U329
-
1,90%2.186.473€, LU0113258742
-
1,82%2.103.486€, PTOTECOE0029
-
1,81%2.090.438€, ES0378641213
-
1,81%2.088.427€, ES0001380098
-
1,81%2.088.090€, FI0008812011
-
1,80%2.075.081€, LU0346390270
-
1,78%2.052.047€, ES0378641338
-
1,74%2.007.680€, IT0005250946
-
1,69%1.949.650€, XS1717591884
-
1,39%1.597.652€, US02079K1079
-
1,36%1.564.477€, XS0496138818
-
1,36%1.563.330€, ES00000122D7
-
1,30%1.501.266€, ES0378641205
-
1,23%1.413.453€, US5949181045
-
1,17%1.353.602€, ES0000102139
-
1,06%1.222.240€, ES0000101719
-
0,93%1.075.365€, ES0000090805
-
0,79%915.762€, US0231351067
-
0,77%884.170€, FR0000121485
-
0,76%873.449€, US268648AQ50
-
0,72%827.820€, FR0000120271
-
0,72%826.645€, XS1598757760
-
0,65%748.489€, US3755581036
-
0,63%728.590€, CH0038863350
-
0,62%720.532€, XS1627337881
-
0,61%705.109€, XS1594368539
-
0,56%651.200€, US68389X1054
-
0,55%629.519€, US0258161092
-
0,54%622.720€, BE0974293251
-
0,53%613.910€, US2546871060
-
0,52%602.140€, DE0006048432
-
0,51%593.951€, US30303M1027
-
0,51%591.751€, ES0000107138
-
0,50%579.019€, XS1088515207
-
0,50%577.500€, FR0000120628
-
0,50%576.831€, US5951121038
-
0,48%551.400€, ES0173516115
-
0,48%551.095€, US4781601046
-
0,47%541.750€, FR0000121501
-
0,47%541.237€, XS1326311070
-
0,46%534.608€, US7185461040
-
0,46%533.600€, FR0010208488
-
0,46%530.813€, XS1197336263
-
0,46%528.172€, XS1117297512
-
0,45%520.461€, US20030N1019
-
0,45%514.324€, XS1809245829
-
0,44%511.598€, FR0013233426
-
0,44%505.337€, ES0205031000
-
0,44%502.411€, XS1542427676
-
0,43%499.894€, XS1981777763
-
0,43%499.815€, ES0584696092
-
0,43%499.685€, ES0505130023
-
0,43%499.492€, ES0514820192
-
0,43%494.944€, XS0495166141
-
0,43%491.752€, XS1439749109
-
0,42%482.314€, CH0012005267
-
0,41%468.434€, XS1050547931
-
0,40%459.905€, US9581021055
-
0,40%458.193€, US532716AS62
-
0,39%455.116€, XS0760705631
-
0,39%447.112€, US7960508882
-
0,38%433.500€, DE0005552004
-
0,36%418.400€, DE0007236101
-
0,36%411.444€, NL0000235190
-
0,35%408.019€, XS1598835822
-
0,35%405.236€, XS1693260702
-
0,35%398.814€, FR0013331188
-
0,34%396.230€, XS1615501837
-
0,34%396.017€, CH0012032048
-
0,34%386.820€, DE000PSM7770
-
0,33%378.910€, IT0005239360
-
0,32%372.550€, CH0023405456
-
0,32%365.640€, DE000BAY0017
-
0,28%320.065€, XS1398336351
-
0,27%312.968€, XS1509942923
-
0,27%311.231€, FR0000120578
-
0,27%306.356€, XS1679158094
-
0,24%281.186€, ES0178430E18
-
0,22%253.603€, ES0113900J37
-
0,18%208.056€, XS1592168451
-
0,18%203.166€, DE000A14J579
-
0,17%199.954€, XS2008173549
-
0,17%199.694€, ES0505287138
-
0,17%199.161€, ES0305326003
-
0,13%150.792€, ES0171996095
-
0,13%148.234€, US30231G1022
-
0,09%105.694€, XS1468525057
-
0,09%101.249€, XS1492457236
-
0,09%99.956€, XS2022044148
-
0,09%99.523€, XS1757843146
-
0,09%98.538€, FR0011215508
-
0,06%69.050€, US7181721090
-
0,03%36.930€, US3696041033
-
0,02%25.090€, DE000A1R0410
-
0,02%19.512€, ES06735169E5
-
0,00%1.325€, US9297401088
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 33.282.167€ | 28,84% |
| US | 29.260.648€ | 25,37% |
| XS | 14.335.835€ | 12,44% |
| IT | 8.687.289€ | 7,54% |
| LU | 6.683.352€ | 5,80% |
| FR | 4.685.021€ | 4,07% |
| DE | 2.434.756€ | 2,12% |
| PT | 2.103.486€ | 1,82% |
| FI | 2.088.090€ | 1,81% |
| CH | 1.979.471€ | 1,71% |
| BE | 622.720€ | 0,54% |
| NL | 411.444€ | 0,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 33.744.635€ |
| Renta variable | 23.825.515€ |
| Inversiones (> 1 año) | 17.340.490€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 16.479.644€ |
| Liquidez | 8.771.995€ |
| Participaciones en IIC | 8.771.442€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.914.063€ |
| Renta fija no cotizada | 2.498.490€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Us Treasury N/B 1,125% 300420
US912828VA58
Buoni Poliennali Del Tes 2,3% 151021
IT0005348443
Letra del Tesoro 140220
ES0L02002142
Pagare Junta Andalucia 260620
ES05000908Q0
Principado de Asturias 0,989% 311023
ES0001380098
Ac.Peugeot
FR0000121501
Pagare Dominion 270919
ES0505130023
Pagare Masmovil 260719
ES0584696092
Pagare Vocento 130919
ES0514820192
Pagare CIE Automotive 090719
XS1981777763
Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320
XS0760705631
Pagare Aedas Homes 200919
ES0505287138
Pagare Euskaltel 310719
XS2008173549
Casino Guichard 5,244% 090320
FR0011215508
Pagare Euskaltel 300919
XS2022044148
De.Repsol
ES06735169E5
-
VENTAS
Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
Buoni Poliennali Del Tes 0,05% 151019
IT0005217929
Bono del Estado 2,75% 300419
ES00000124V5
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519
ES0314970239
Ac.CaixaBank
ES0140609019
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622
XS1241053666
Pagare Aedas Homes 210619
ES0505287096
Pagare CIE Automotive 090419
XS1950430196
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520
XS1212469966
Pagare Vocento 140619
ES0514820176
Pagare Masmovil 200519
ES0584696084
Xunta de Galicia 1,374% 100519
ES0001352543
EDP Finance 2,625% 150419
XS1057345651
Pagare Euskatel 310519
XS1959329308
Pagare Euskatel 310519
XS1974708288
Ac.Vodafone Group
GB00BH4HKS39
Casino Guichard Perracho 3,58% 070225
FR0012369122
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Otros (8).