RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 10,47% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 7,51% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 6,99% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 5,49% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 5,21% |
| Pimco Total Return Bond Fund Inv Eur UnH | IE00B0105X63 | 4,28% |
| Bono del Estado 3,30% 300716 | ES00000123W5 | 3,68% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 3,65% |
| Bono ICO 3,186% 011015 | XS0543139694 | 3,60% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 3,58% |
| Pagare ACS 250414 | XS0987496758 | 3,47% |
| Telecom Italia 210316 | XS0418508924 | 2,93% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 2,71% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 1,89% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 1,85% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 1,82% |
| Assicurazioni Generali 2,875% 140120 | XS1014759648 | 1,79% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 1,79% |
| Renault 3,125% 050321 | FR0011769090 | 1,76% |
| Ac.Google Clase A | US38259P5089 | 1,41% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 1,31% |
| Ac.Sap Ag Ord Npv | DE0007164600 | 1,23% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 1,22% |
| Ac.Compagnie Financiere Richemont | CH0210483332 | 1,20% |
| Ac.Roche Holding | CH0012032048 | 1,13% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 1,03% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 1,01% |
| Ac.Banco Nacional Paris | FR0000131104 | 0,97% |
| Ac.Schindler Holding | CH0024638196 | 0,93% |
| Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag | DE000PSM7770 | 0,87% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 0,86% |
| Ac.Viscofán | ES0184262212 | 0,66% |
| Ac.Sanofi | FR0000120578 | 0,66% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,62% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,50% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,48% |
| Thyssenkrupp 3,125% 251019 | DE000A1R0410 | 0,44% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo