RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 26,20% |
| Letra del Tesoro 191110 | ES0L01011193 | 6,76% |
| Bono ICO 4,375 % 270511 | XS0366354875 | 5,23% |
| Us Treasury 311010 | US912828JP65 | 5,04% |
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 5,02% |
| Bbva Durbana & Partners Ahorro Dinamico | LU0279747595 | 3,92% |
| Bono ICO 2,875% 160312 | XS0417901641 | 3,44% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 3,43% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 3,41% |
| Pagares Caja Rural Navarra 081210 | ES0515306F94 | 3,38% |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 2,57% |
| Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 | ES0314950454 | 2,56% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,55% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 1,28% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 1,22% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,96% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 0,88% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,82% |
| Ac.Philips Electronics | NL0000009538 | 0,78% |
| Ac.Amazon | US0231351067 | 0,78% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,77% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 0,77% |
| Ac.Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,77% |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | 0,76% |
| Ac.Novartis | CH0012005267 | 0,72% |
| Ac.Att | US00206R1023 | 0,71% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 0,70% |
| Ac.Walmart | US9311421039 | 0,67% |
| Ac.Google | US38259P5089 | 0,65% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 0,64% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,63% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 0,61% |
| Ac.Danone | FR0000120644 | 0,45% |
| Ac.Bank of America | US0605051046 | 0,41% |
| Ac.Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo