RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035

Patrimonio 115.346.274€
Partícipes 3.690
Patrimonio por partícipe 31.259,15€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 35 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 4,10% 300411 ES00000120Z4 26,20%
Letra del Tesoro 191110 ES0L01011193 6,76%
Bono ICO 4,375 % 270511 XS0366354875 5,23%
Us Treasury 311010 US912828JP65 5,04%
Letra del Tesoro 200511 ES0L01105201 5,02%
Bbva Durbana & Partners Ahorro Dinamico LU0279747595 3,92%
Bono ICO 2,875% 160312 XS0417901641 3,44%
Bono ICO 3,5% 200114 XS0408637022 3,43%
Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 ES0313377014 3,41%
Pagares Caja Rural Navarra 081210 ES0515306F94 3,38%
Cam Avalado 3,125% 260312 ES0314400096 2,57%
Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 ES0314950454 2,56%
Unicaja Avalado 3% 180612 ES0364872095 2,55%
Ac.Total Fina-Elf FR0000120271 1,28%
Ac.Telefónica ES0178430E18 1,22%
Ac.Repsol ES0173516115 0,96%
Ac.Apple US0378331005 0,88%
Ac.Walt Disney US2546871060 0,82%
Ac.Philips Electronics NL0000009538 0,78%
Ac.Amazon US0231351067 0,78%
Ac.Johnson & Johnson US4781601046 0,77%
Ac.Exxon Mobil Corporation US30231G1022 0,77%
Ac.Iberdrola ES0144580Y14 0,77%
Ac.Microsoft US5949181045 0,76%
Ac.Novartis CH0012005267 0,72%
Ac.Att US00206R1023 0,71%
Ac.Philip Morris International US7181721090 0,70%
Ac.Walmart US9311421039 0,67%
Ac.Google US38259P5089 0,65%
Ac.Pfizer Inc US7170811035 0,64%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,63%
Ac.General Electric US3696041033 0,61%
Ac.Danone FR0000120644 0,45%
Ac.Bank of America US0605051046 0,41%
Ac.Banco Bilbao Vizcaya ES0113211835 0,27%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

115,3M

patrimonio

3,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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