RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 6,62% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 5,99% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 4,79% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 4,41% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 3,49% |
| REDEIX GAS FINANCE 2,75 % 080421 | XS1050547931 | 2,89% |
| Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 | ES0415306002 | 2,37% |
| Bono del Estado 3,30% 300716 | ES00000123W5 | 2,35% |
| Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 | ES0000107443 | 2,33% |
| Bono ICO 3,186% 011015 | XS0543139694 | 2,30% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 2,10% |
| Telecom Italia 210316 | XS0418508924 | 1,87% |
| Pimco Total Return Bond Fund Inv Eur UnH | IE00B0105X63 | 1,40% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 1,21% |
| Assicurazioni Generali 2,875% 140120 | XS1014759648 | 1,18% |
| Bankia 3,5% 170119 | ES0313307003 | 1,18% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 1,18% |
| Renault 3,125% 050321 | FR0011769090 | 1,16% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 1,16% |
| EDP Finance 2,625% 150419 | XS1057345651 | 1,12% |
| Pagare Ohl 160615 | XS1079240948 | 1,08% |
| Ac.Google Clase C | US38259P7069 | 0,93% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 0,85% |
| Ac.Valeo | FR0000130338 | 0,76% |
| Ac.Sap Ag Ord Npv | DE0007164600 | 0,75% |
| Ac.Swatch | CH0012255151 | 0,73% |
| Ac.Roche Holding | CH0012032048 | 0,72% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 0,72% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,69% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 0,68% |
| Ac.Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 0,67% |
| Ac.Schindler Holding | CH0024638196 | 0,61% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 0,57% |
| Ac.Banco Nacional Paris | FR0000131104 | 0,55% |
| Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag | DE000PSM7770 | 0,54% |
| Ac.Sanofi | FR0000120578 | 0,43% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,42% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,35% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,34% |
| Ac.Coach INC | US1897541041 | 0,30% |
| Thyssenkrupp 3,125% 251019 | DE000A1R0410 | 0,29% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo