RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|US GOVT NATIONAL|0,750|2010-10-31 | US912828JP65 | 11,24% |
| Pagarés|CAJA RURAL NAVARRA|1,276|2010-01-13 | ES0515306D88 | 9,22% |
| Pagarés|EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD|1,079|201 | ES05309913L9 | 5,77% |
| Participaciones|BBVA DURBANA & PARTNERS AHORRO | LU0279747595 | 5,28% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|3,500|2014-0 | XS0408637022 | 4,78% |
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A|3,125|2012 | ES0313377014 | 4,74% |
| Pagarés|GENERALITAT DE CATALUÑA|1,074|2010-03-0 | ES0500095B46 | 4,62% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|1,155|2010-01-20 | ES0500105EU2 | 4,62% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,142|2010-01-29 | ES05000903V1 | 4,61% |
| Obligaciones|TELEFONICA (UME)|5,496|2016-04-01 | XS0419264063 | 3,77% |
| Bonos|ELECTRICITE FRANCE|5,125|2015-01-23 | XS0409744744 | 3,75% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 3,56% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,150|2011-03-25 | XS0419170591 | 3,55% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 3,55% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,60% |
| Acciones|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,88% |
| Acciones|EXXON | US30231G1022 | 1,63% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,60% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|5,500|2014-02-18 | XS0413462721 | 1,26% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,24% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 1,22% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,96% |
| Acciones|PFIZER INC | US7170811035 | 0,79% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,78% |
| Acciones|WAL MART | US9311421039 | 0,78% |
| Acciones|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,77% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,70% |
| Acciones|BANK OF AMERICA (RM) | US0605051046 | 0,67% |
| Acciones|GRUPO DANONE | FR0000120644 | 0,57% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,51% |
| Acciones|B.BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo