RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 10,76% |
| Letra del Tesoro 210613 | ES0L01306213 | 8,76% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 7,22% |
| Fade 4% 171215 | ES0378641122 | 5,54% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 5,49% |
| Pimco Total Return Bond Fund Inv Eur UnH | IE00B0105X63 | 4,54% |
| Letra del Tesoro 190713 | ES0L01307195 | 4,39% |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 3,67% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 3,67% |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 3,65% |
| DWS Invest Euro-Bonds (Short) FC | LU0145657366 | 3,61% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 2,50% |
| Repo B.E. 281010/300416 | ES00000122X5 | 2,19% |
| Bankinter 4,125% 220317 Cedulas Hipotec. | ES0413679178 | 1,90% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 1,89% |
| Ac.Inbev | BE0003793107 | 1,40% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 1,31% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 1,30% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 1,22% |
| Ac.Oracle Corporation | US68389X1054 | 1,14% |
| Ac.Google | US38259P5089 | 1,12% |
| Ac.Compagnie Financiere Richemont | CH0045039655 | 1,11% |
| Ac.Procter & Gamble Co | US7427181091 | 1,09% |
| Ac.Walmart | US9311421039 | 1,05% |
| Ac.Novartis | CH0012005267 | 1,00% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 0,89% |
| Ac.Coca-Cola Company | US1912161007 | 0,86% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,80% |
| Ac.Banco Nacional Paris | FR0000131104 | 0,72% |
| Ac.Sanofi | FR0000120578 | 0,72% |
| Ac.Danone | FR0000120644 | 0,59% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,57% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,40% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,38% |
| Ac.Telefonica | ES0178430E18 | 0,37% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo