RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035
| Patrimonio | 115.346.274€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.690 |
| Patrimonio por partícipe | 31.259,15€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bono del Estado 4,10% 300411 | ES00000120Z4 | 26,00% |
| Bono ICO 4,375 % 270511 | XS0366354875 | 5,19% |
| Us Treasury BILL 171111 | US9127952P58 | 5,04% |
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 4,97% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 4,73% |
| Bbva Durbana & Partners Ahorro Dinamico | LU0279747595 | 3,95% |
| Bono ICO 2,875% 160312 | XS0417901641 | 3,38% |
| Bco Coope. Español Avalado 3,125% 020412 | ES0313377014 | 3,34% |
| Bono ICO 3,5% 200114 | XS0408637022 | 3,30% |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 2,53% |
| Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 | ES0314950454 | 2,51% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,50% |
| Ac.Apple | US0378331005 | 1,63% |
| Ac.General Electric | US3696041033 | 1,39% |
| Ac.Procter & Gamble Co | US7427181091 | 1,22% |
| Ac.Telefónica | ES0178430E18 | 1,13% |
| Ac.Repsol | ES0173516115 | 1,06% |
| Ac.Walt Disney | US2546871060 | 0,95% |
| Ac.Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 0,92% |
| Ac.Microsoft | US5949181045 | 0,88% |
| Ac.Johnson & Johnson | US4781601046 | 0,78% |
| Ac.Philips Electronics | NL0000009538 | 0,77% |
| Ac.Google | US38259P5089 | 0,75% |
| Ac.Att | US00206R1023 | 0,74% |
| Ac.Novartis | CH0012005267 | 0,74% |
| Ac.Philip Morris International | US7181721090 | 0,74% |
| Ac.Walmart | US9311421039 | 0,68% |
| Ac.Total Fina-Elf | FR0000120271 | 0,67% |
| Ac.Pfizer Inc | US7170811035 | 0,66% |
| Ac.Banco Santander | ES0113900J37 | 0,54% |
| Ac.Danone | FR0000120644 | 0,48% |
| Ac.Bank of America | US0605051046 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
115,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo