RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174406035

Patrimonio 115.346.274€
Partícipes 3.690
Patrimonio por partícipe 31.259,15€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 142 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bono del Estado 3,80% 310117 ES00000120J8 9,72%
Bono del Estado 2,10% 300417 ES00000124I2 4,90%
Bono del Estado 3,75% 311018 ES00000124B7 3,24%
Dexia Bonds High YIELD I-C LU0144746509 2,67%
Schroder International Euro Corp C LU0113258742 2,58%
Us Treasury N/B 1% 311217 US912828N555 2,38%
DIA 1,50% 220719 XS1088135634 2,17%
General Motors Financial 0,85% 230218 XS1193853006 2,11%
Bono del Estado 1,60% 300425 ES00000126Z1 2,07%
Carmignac Securite F Eur Acc LU0992624949 1,99%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 1,74%
Bono del Estado 4,00% 300420 ES00000122D7 1,73%
Bono del Estado 2,75% 300419 ES00000124V5 1,62%
Ac.Apple US0378331005 1,54%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 1,53%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 1,49%
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag DE000PSM7770 1,39%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 1,21%
Madrileña de Gas 3,779% 110918 XS0969350999 1,18%
Santander Consumer Finance 0,75% 030419 XS1385935769 1,01%
Apple Inc 1,3% 230218 US037833BN98 0,95%
Ac.Ferrovial ES0118900010 0,93%
Emc Corp/Ma 2,65% 010620 US268648AQ50 0,92%
Finmeccanica Spa 4,375% 051217 XS0861828407 0,88%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,87%
Ac.Gilead Sciences Inc US3755581036 0,86%
Almirall 4,625% 010421 XS1048307570 0,83%
Bankia 4,375% 140217 ES0214977144 0,83%
NH Hoteles 6,875 % 151119 XS0954676283 0,82%
Tesco Corp Treasury Serv 1,25% 131117 XS0992632702 0,81%
Santander Consumer Finance 0,625% 200418 XS1218217377 0,81%
Ac.Anheuser Busch Inbev BE0974293251 0,80%
Ac.Alphabet Clase C US02079K1079 0,79%
AC.HENKEL PREF DE0006048432 0,79%
Caixabank 2,375% 090519 ES0314970239 0,74%
Ac.Oracle Corporation US68389X1054 0,73%
Ac.Tecnicas Reunidas ES0178165017 0,66%
Bono Comunidad Aragón 4,815% 101022 ES0000107138 0,61%
Ac.Valeo FR0013176526 0,60%
Ac.Airbus Group NV NL0000235190 0,58%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,55%
Ac.Phillips 66 US7185461040 0,53%
Ac.Dufry Ag Reg CH0023405456 0,53%
Bono Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 0,53%
Priceline Group Inc/The 2,15 % 251122 XS1325825211 0,53%
Discovery Communications 2,375% 070322 XS0982708686 0,53%
Vestas Wind Systems 2,75% 110322 XS1197336263 0,53%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,52%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,50%
Banco Sabadell 0,3% 290618 ES03138602S5 0,50%
Ac.Walt Disney US2546871060 0,49%
Ac.Daimler Chrysler DE0007100000 0,49%
Ac.Randstad Holding NL0000379121 0,49%
Ac.Inditex ES0148396007 0,49%
Ac.Seagate Technology IE00B58JVZ52 0,48%
Ac.Comcast Corp-Cl A US20030N1019 0,46%
Western Digital Corp 10,5% 010424 USU9547KAB99 0,45%
Repsol International 2,625% 280520 XS0933604943 0,43%
Bono Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 0,43%
Thyssenkrupp 4% 270818 DE000A1R08U3 0,43%
ArcelorMittal 3% 090421 XS1214673722 0,42%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,41%
Ac.American Express Company US0258161092 0,41%
Ac.Acerinox ES0132105018 0,38%
Ac.Micron Technology Inc US5951121038 0,35%
Ac.Telefonica ES0178430E18 0,34%
Ac.Internacional Consolidated Airlines ES0177542018 0,33%
Ac.Total Fina-Elf FR0000120271 0,33%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,32%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,32%
Ac.Sanofi FR0000120578 0,31%
Fade 4,875% 171217 ES0378641114 0,31%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,31%
Ac.NH Hoteles ES0161560018 0,31%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,30%
Ac.Smurfit Kappa Group IE00B1RR8406 0,30%
Sysco Corporation 1,25% 230623 XS1434170426 0,30%
Renault 0,625% 040320 FR0012596179 0,30%
Anglo American 1,75 % 201117 XS0995039806 0,30%
Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422 XS1394777665 0,30%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,30%
Ac.Bayer DE000BAY0017 0,30%
Ac.Yahoo! Inc US9843321061 0,29%
Ac.Telecom Italia Spa IT0003497168 0,29%
Inmobiliaria Colonial 1,45% 281024 XS1509942923 0,29%
Ac.Gemalto NL0000400653 0,27%
Redeix Gas Finance 2,75 % 080421 XS1050547931 0,27%
Ac.Essilor International SA FR0000121667 0,27%
HJ Heinz CO 2% 300623 XS1253558388 0,26%
Kellogg 1,25% 100325 XS1199356954 0,25%
Ac.Axa Uap FR0000120628 0,24%
Ac.Roche Holding CH0012032048 0,24%
Ac.Neopost FR0000120560 0,24%
Leaseplan Corporation Nv 240918 XS1295413345 0,24%
Telecom Italia Spa 5,375% 290119 XS0184373925 0,23%
Bono Comunidad Aragón 2,875% 100219 ES0000107443 0,21%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,21%
Adif Alta Velocidad 1,875% 280125 ES0200002006 0,21%
Ced.Hipot. C.R.Navarra 2,875% 110618 ES0415306002 0,21%
Mediaset 5% 010217 XS0483005293 0,21%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,21%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 0,21%
Ac.Exor NV NL0012059018 0,20%
Ac.Michael Kors Holdings VGG607541015 0,20%
Thyssenkrupp 1,75% 251120 DE000A14J579 0,20%
Santander Consumer Finance 1,1% 300718 XS1264601805 0,20%
Galp Energia SGPS 1,375% 190923 PTGGDAOE0001 0,20%
Easyjet Plc 1,125% 181023 XS1505884723 0,20%
Ac.Exxon Mobil Corporation US30231G1022 0,19%
Ac.Johnson & Johnson US4781601046 0,16%
Carrefour 1,75% 150722 XS1086835979 0,16%
Ac.Banco Santander ES0113900J37 0,16%
Goldmand Sachs Group Inc 1,375% 260722 XS1173845436 0,14%
Ac.Vodafone Group GB00BH4HKS39 0,14%
Ac.Grifols Clase B ES0171996095 0,13%
Ac.General Electric US3696041033 0,12%
Renault 3,125% 050321 FR0011769090 0,11%
Delphi Automotive 1,5% 100325 XS1197775692 0,11%
Assicurazioni Generali 2,875% 140120 XS1014759648 0,11%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,11%
Galp Energia SGPS 3% 140121 PTGALJOE0008 0,11%
EDP Finance 2,625% 150419 XS1057345651 0,10%
SNAM SPA 1,5% 210423 XS1126183760 0,10%
Citigroup 1,75% 280125 XS1173792059 0,10%
Tui Ag 2,125% 261021 XS1504103984 0,10%
Bp Capital Markets Plc 1,109% 160223 XS1190973559 0,10%
Rete Gas SPA 1,125% 020120 XS1144492532 0,10%
Canal de Isabel II 1,68% 260225 ES0205061007 0,10%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,10%
AT&T Inc 1,30% 050923 XS1196373507 0,10%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,10%
Bono Comunidad Aragón 1,15% 300717 ES0000107484 0,10%
Amadeus 0,625% 021217 XS1146627473 0,10%
Ryanair LTD 1,125% 100323 XS1199964575 0,10%
Casino Guichard Perracho 2,33% 070225 FR0012369122 0,10%
Cellnex Telecom SAU 2,375% 160124 XS1468525057 0,10%
Ac.Pfizer Inc US7170811035 0,09%
Ac.Philip Morris International US7181721090 0,09%
Ac.Talgo SA ES0105065009 0,07%
Pagare ABENGOA 150116 XS1219497333 0,05%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,03%
Pagare ABENGOA 101215 XS1247744383 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

115,3M

patrimonio

3,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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