NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 145 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 4,75% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 4,44% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 4,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,18% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 2,03% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,91% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP|5,25|2013-01-31 | XS0429315277 | 1,68% |
| BONO|FUND ORD BNK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,57% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,57% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,47% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,38% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,21% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,20% |
| CEDULAS|CIE FIN FONCIER|2,00|2012-02-17 | FR0010821298 | 1,13% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,03% |
| BONO|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 0,94% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,93% |
| BONO|ICO|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 0,92% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,86% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,83% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,82% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,80% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,80% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,75% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,73% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,73% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,72% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,71% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,69% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,69% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,68% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,66% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,66% |
| OBLIGACION|CAP TDA 11|1,10|2013-09-12 | ES0315911000 | 0,66% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 0,65% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,61% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,60% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,58% |
| ACCIONES|VEBA | DE000ENAG999 | 0,57% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP|0,73|2010-12-22 | XS0239172389 | 0,56% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,53% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,52% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,50% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,49% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,49% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,48% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,48% |
| CEDULAS|SCH|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 0,47% |
| CEDULAS|C.MADRID|5,00|2019-06-28 | ES0414950693 | 0,47% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,47% |
| CEDULAS|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,47% |
| BONO|KFW INTL FINANCE|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,46% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,45% |
| CEDULAS|AYT I 040610|3,25|2010-04-06 | ES0312348008 | 0,45% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,44% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,44% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,44% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,43% |
| ACCIONES|BOLSA Y MERC ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,42% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,90|2040-07-30 | ES00000120N0 | 0,42% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,41% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,40% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MM408 | 0,40% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,40% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,39% |
| ACCIONES|ELEC. FRANCE | FR0010242511 | 0,39% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,36% |
| ACCIONES|B.A. TOBACCO | GB0002875804 | 0,35% |
| ACCIONES|ZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,35% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,35% |
| OBLIGACION|TDACA 2A|0,79|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,34% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,34% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,34% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,34% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,34% |
| OBLIGACION|RABOBANK|6,88|2020-03-19 | XS0496281618 | 0,34% |
| BONO|BANK OF IRELAND|4,00|2015-01-28 | XS0482810958 | 0,34% |
| BONO|ALLIED IRISH BA|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 0,34% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,33% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,33% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 0,32% |
| ACCIONES|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,32% |
| ACCIONES|R.W.E. AG | DE0007037129 | 0,31% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,31% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000127771 | 0,30% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,29% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,29% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,29% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,29% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,28% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,28% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,27% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 0,26% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,25% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,24% |
| ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV | NL0006034001 | 0,24% |
| BONO|SWEDBANK|3,13|2012-02-02 | XS0411331803 | 0,23% |
| CEDULAS|JP MORGAN CHASE|3,88|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,23% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,23% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,23% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,50|2013-07-29 | XS0173790469 | 0,23% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,22% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,22% |
| ACCIONES|ELECT.DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,22% |
| CEDULAS|AYTC 4,25|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,22% |
| ACCIONES|NYRSTAR | BE0003876936 | 0,21% |
| ACCIONES|VESTAS | DK0010268606 | 0,21% |
| ACCIONES|INFINEON TECNOLOGIES | DE0006231004 | 0,21% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,20% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,19% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,19% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,19% |
| ACCIONES|RHODIA | FR0010479956 | 0,19% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,18% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRY | DE0007100000 | 0,18% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,18% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG-REG | CH0011037469 | 0,17% |
| ACCIONES|IMAGINARIUM | ES0147791018 | 0,17% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,15% |
| ACCIONES|3 COM CORP. | FI0009005961 | 0,15% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 0,15% |
| ACCIONES|NATIONAL | GB00B08SNH34 | 0,15% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,14% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,13% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,13% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 0,13% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,13% |
| ACCIONES|SUNWAYS AG | DE0007332207 | 0,12% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,11% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,10% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,10% |
| ACCIONES|SOLARWORLD | DE0005108401 | 0,10% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,09% |
| ACCIONES|VERBIO | DE000A0JL9W6 | 0,08% |
| ACCIONES|ZINKIA | ES0184849018 | 0,08% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,07% |
| ACCIONES|CRITERIA | ES0140609019 | 0,04% |
| ACCIONES|NORDEX AG | DE000A0D6554 | 0,04% |
| ACCIONES|WAVIN NL | NL0000290856 | 0,03% |
| ACCIONES|SFC SMART | DE0007568578 | 0,03% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005470405 | 0,01% |
| ACCIONES|VECTRIX CORP | USU923501048 | 0,01% |
| ACCIONES|PULEVA | ES0172233118 | 0,00% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0001389920 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo