NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 6,37% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 4,80% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,00% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 3,40% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 2,88% |
| OBLIGACION|CEDULAS IM 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 2,69% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,38|2013-12-27 | ES05000905Q6 | 2,67% |
| CEDULAS|AYT CED CJA GLOBALVI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 2,66% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS V|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 2,66% |
| OBLIGACION|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 2,66% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,54% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,32% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 2,32% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 2,27% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,26% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,23% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,49|2013-11-06 | ES0000101222 | 2,15% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,97% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,93% |
| ACCIONES|ELECTRICA DE PORTUGA | ES0127797019 | 1,90% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,88% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 1,78% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,76% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,71% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,69% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,67% |
| BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,63% |
| BONO|CDAD ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,63% |
| OBLIGACION|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,63% |
| ACCIONES|YARA | NO0010208051 | 1,56% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 1,56% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 1,52% |
| ACCIONES|EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | 1,33% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,24% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|4,13|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,17% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,11% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,07% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,05% |
| ACCIONES|AGEAS (FORTIS) | BE0974264930 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|DB DAX ETF | LU0274211480 | 0,94% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,64% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,54% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,54% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROC | ES0121975017 | 0,46% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo