NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 4,27% |
| BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 4,22% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 4,12% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|5,50|2015-10-16 | XS0824386378 | 3,37% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|5,50|2025-02-24 | XS0213101073 | 3,37% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,28% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|1,91|2015-08-18 | XS1102482459 | 3,26% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|7,20|2016-06-08 | XS0630392255 | 3,16% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 3,03% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,92% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM INC | US7415034039 | 2,88% |
| OBLIGACION|ORIGIN ENERGY|2,50|2020-10-23 | XS0920705737 | 2,82% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 2,73% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,71% |
| BONO|NIBC BANK|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 2,71% |
| OBLIGACION|JEFFERIES|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 2,71% |
| OBLIGACION|TESCO CORP TREASURY|2,50|2024-07-01 | XS1082971588 | 2,68% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 2,27% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,17% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 2,10% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 2,05% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,03% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,90% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 1,88% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 1,84% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,80% |
| ACCIONES|ACTAVIS INC | IE00BD1NQJ95 | 1,66% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO | ES0105025003 | 1,58% |
| ACCIONES|RAIFFEISEN INTL BANK | AT0000606306 | 1,38% |
| ACCIONES|AXALTO | NL0000400653 | 1,33% |
| ACCIONES|AMERICAN EXPRESS | US0258161092 | 1,28% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,25% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,23% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 1,18% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 1,12% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,08% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,02% |
| ACCIONES|RAYONIER ADVANCED | US75508B1044 | 0,94% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,93% |
| OBLIGACION|INTL BK RECON & DEVE|7,50|2017-03-02 | XS0490457438 | 0,88% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 0,37% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo