NB BEST MANAGERS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

10,2M

patrimonio

449

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.235.868€

Valor liquidativo

186,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,20% *
2017 6,58% *
2016 0,14%
2015 3,05%
2014 0,09%
2013 12,30%
2012 7,60%
2011 -7,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -50,39% -16,04%
1 año -17,29% -17,29%
2 años -4,55% -8,89%
3 años -3,01% -8,77%
4 años -1,53% -5,99%
5 años -1,21% -5,90%
6 años 0,92% 5,67%
7 años 1,85% 13,71%
8 años 0,57% 4,63%
9 años -0,47% -4,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
186,1698€
221,7262€
225,2115€
217,8773€
225,0817€
221,6144€
217,7796€
214,0451€
204,3397€
198,7587€
191,5063€
194,7622€
204,0626€
197,8654€
204,8958€
210,6288€
198,0283€
198,7304€
205,6523€
203,8023€
197,8504€
188,9673€
178,1114€
176,7862€
176,1753€
167,7192€
159,5433€
168,3477€
163,7270€
159,9154€
182,7836€
183,3304€
177,9338€
180,5009€
170,7483€
188,9973€
194,2236€
189,0401€
163,5047€

Posiciones en cartera

El fondo NB BEST MANAGERS, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.256.016€ 61,14%
LU 2.983.514€ 29,15%
FR 721.384€ 7,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 9.960.914€
Liquidez 274.954€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|INVERSIN GLOBAL 2001

    ES0155441035

    PARTICIPACIONES|PICTED USA INDEX-I

    LU0188798671

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON

    ES0114353032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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