NB BEST MANAGERS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

13,5M

patrimonio

479

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.452.488€

Valor liquidativo

221,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,20% *
2017 6,58% *
2016 0,14%
2015 3,05%
2014 0,09%
2013 12,30%
2012 7,60%
2011 -7,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,00% -1,55%
1 año 0,05% 0,05%
2 años 5,62% 11,56%
3 años 3,86% 12,06%
4 años 2,77% 11,57%
5 años 3,25% 17,34%
6 años 4,76% 32,20%
7 años 4,78% 38,65%
8 años 2,60% 22,84%
9 años 1,79% 17,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
221,7262€
225,2115€
217,8773€
225,0817€
221,6144€
217,7796€
214,0451€
204,3397€
198,7587€
191,5063€
194,7622€
204,0626€
197,8654€
204,8958€
210,6288€
198,0283€
198,7304€
205,6523€
203,8023€
197,8504€
188,9673€
178,1114€
176,7862€
176,1753€
167,7192€
159,5433€
168,3477€
163,7270€
159,9154€
182,7836€
183,3304€
177,9338€
180,5009€
170,7483€
188,9973€
194,2236€
189,0401€
163,5047€

Posiciones en cartera

El fondo NB BEST MANAGERS, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.119.293€ 60,36%
LU 3.316.115€ 24,65%
FR 1.137.715€ 8,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.573.123€
Liquidez 879.365€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ROBECO US PRE EQ IH

    LU0320897043

    PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI

    ES0118537002

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 4,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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