NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BPASTOR TITULIZACION|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 5,07% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,97% |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 3,48% |
| BONO|CDAD ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 3,08% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,88% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 2,70% |
| BONO|G. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 2,52% |
| BONO|GUIPUZC TITULIZACION|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,51% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,37% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,21% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 2,19% |
| OBLIGACION|ARCELORIBEX|4,50|2018-03-29 | XS0765621569 | 2,18% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,16% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|2,00|2012-11-05 | XS0556404837 | 2,13% |
| BONO|BANKINT TITULIZACION|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,11% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,05% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,96% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,92% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,84% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,59% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,57% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,49% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,42% |
| CEDULAS|SANTAND TITULIZACION|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 1,41% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,30% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO IRLANDA|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 1,13% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,12% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,12% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,07% |
| OBLIGACION|BBVA TITULIZACION|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,06% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,06% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,04% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,00% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,99% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,94% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,93% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,89% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,86% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 0,79% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,77% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,76% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,75% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|4,13|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,73% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 0,70% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,69% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,69% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,69% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,68% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,66% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,65% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,59% |
| OBLIGACION|BANKIA TITULIZACION|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,58% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,53% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|DB DAX ETF | LU0274211480 | 0,50% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,46% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|0,97|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,45% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,45% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,44% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,43% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,38% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,38% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,36% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 0,35% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 0,34% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROC | ES0121975017 | 0,34% |
| BONO|TIT IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,33% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,33% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,27% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,25% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 0,15% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,10% |
| ACCIONES|ELEC DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,10% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,10% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 0,04% |
| ACCIONES|THYSSEN | DE0007500001 | 0,03% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,00% |
| ACCIONES|ELECTRICA DE PORTUGA | ES0127797019 | 0,00% |
| ACCIONES|BK BANKINTER | ES0113679I37 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo