NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,08% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 4,28% |
| BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 4,12% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 3,68% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|7,50|2015-03-12 | XS0754679669 | 3,59% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR NEWCITS PLC TI | IE00B8BS6228 | 3,47% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|1,91|2015-08-18 | XS1102482459 | 3,22% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,09% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|7,20|2016-06-08 | XS0630392255 | 2,95% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,90% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 2,50% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,48% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM INC | US7415034039 | 2,47% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,46% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 2,10% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,08% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 2,07% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 2,02% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,84% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,81% |
| ACCIONES|SWATCH GROUP | CH0012255151 | 1,70% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 1,62% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 1,61% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,47% |
| ACCIONES|DISTRIB.INT ALIM | ES0126775032 | 1,38% |
| ACCIONES|TULLOW | GB0001500809 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|OIL&GAS PROSHARES | US74347R7199 | 1,26% |
| ACCIONES|LONMIN PLC | GB0031192486 | 1,24% |
| ACCIONES|AXALTO | NL0000400653 | 1,20% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,10% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 1,10% |
| ACCIONES|RAIFFEISEN INTL BANK | AT0000606306 | 1,09% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,05% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD | AN8068571086 | 1,02% |
| ACCIONES|ACTAVIS INC | IE00BD1NQJ95 | 0,98% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,95% |
| OBLIGACION|INTL BK RECON & DEVE|7,50|2017-03-02 | XS0490457438 | 0,71% |
| DERECHOS|CHRISTIAN DIOR | FR0012370591 | 0,23% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516953 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo