NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|PAS BANCO PASTOR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 5,81% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 4,62% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 3,85% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,45% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 3,18% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,87% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 2,23% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 2,19% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,16% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,10% |
| OBLIGACION|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,97% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS V|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 1,95% |
| OBLIGACION|CEDULAS IM 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,95% |
| CEDULAS|AYT CED CJA GLOBALVI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,94% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 1,88% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,78% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,67% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 1,66% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,65% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,60% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,60% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,49|2013-11-06 | ES0000101222 | 1,58% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,54% |
| ACCIONES|BUSINESS OBJECTS | DE0007164600 | 1,46% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,38% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 1,26% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,26% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,22% |
| OBLIGACION|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,20% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,20% |
| BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,20% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,18% |
| BONO|CDAD ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,16% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,13% |
| ACCIONES|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 1,13% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,02% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,91% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 0,90% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 0,87% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,87% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|4,13|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,87% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,80% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,80% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,75% |
| OBLIGACION|BKI BANKIA|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,73% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX ST | US74347W6921 | 0,71% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,68% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|DB DAX ETF | LU0274211480 | 0,66% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 0,64% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,59% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,54% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,53% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,50% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR TITULIZACION|0,38|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,46% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,41% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,39% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,38% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROC | ES0121975017 | 0,36% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 0,32% |
| ACCIONES|ELEC DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,13% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,08% |
| ACCIONES|THYSSEN | DE0007500001 | 0,05% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516912 | 0,02% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,01% |
| ACCIONES|BK BANKINTER | ES0113679I37 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo