NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 147 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO BELGA|3,50|2015-03-28 | BE0000316258 | 5,30% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,18% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 3,66% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 3,32% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,75% |
| BONO|D.ESTADO HOLANDA|4,00|2019-07-15 | NL0009086115 | 2,36% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 2,06% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 1,77% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,59% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,42% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 1,42% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,40% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,34% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,33% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,29% |
| BONO|ICO|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,21% |
| OBLIGACION|CORP. MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 1,20% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,17% |
| OBLIGACION|SCH|1,47|2016-03-03 | XS0245339485 | 1,13% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,98% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,91% |
| BONO|ABN AMRO|4,63|2013-10-28 | XS0179253934 | 0,88% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,86% |
| OBLIGACION|RHIPG I A|1,58|2039-01-18 | ES0374273003 | 0,82% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,90|2040-07-30 | ES00000120N0 | 0,82% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,80% |
| ACCIONES|VEBA | DE000ENAG999 | 0,78% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 0,73% |
| OBLIGACION|HIPO 8 A2|1,42|2038-03-15 | ES0345784013 | 0,73% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP|1,32|2010-12-22 | XS0239172389 | 0,71% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,70% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,70% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,68% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,67% |
| OBLIGACION|BBVA|1,75|2020-10-13 | XS0230662628 | 0,67% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,61% |
| CEDULAS|SCH|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 0,60% |
| CEDULAS|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,59% |
| BONO|NRW BANK|4,25|2009-10-16 | DE000NWB4008 | 0,58% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,58% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,58% |
| BONO|AYT I 040610|3,25|2010-04-06 | ES0312348008 | 0,58% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,57% |
| OBLIGACION|C.MADRID|5,00|2019-06-28 | ES0414950693 | 0,57% |
| OBLIGACION|IMPAS 3A|1,38|2043-06-22 | ES0347862007 | 0,56% |
| OBLIGACION|CAP TDA 11|1,73|2013-09-12 | ES0315911000 | 0,56% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,56% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,56% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,55% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,55% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,51% |
| OBLIGACION|B.SABADELL|2,22|2014-02-18 | ES0213860028 | 0,51% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,51% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,51% |
| OBLIGACION|TDACA 2A|1,35|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,49% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,48% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,48% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,47% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,46% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MM408 | 0,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,46% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,45% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,45% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,43% |
| ACCIONES|ZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,43% |
| OBLIGACION|C.MADRID|1,69|2016-10-17 | ES0214950166 | 0,41% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144583012 | 0,41% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,41% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,40% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,38% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,37% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000127771 | 0,37% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 0,37% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,36% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,35% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,35% |
| ACCIONES|B.A. TOBACCO | GB0002875804 | 0,34% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,34% |
| ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV | NL0006034001 | 0,34% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,33% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,33% |
| ACCIONES|R.W.E. AG | DE0007037129 | 0,33% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,31% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,31% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,31% |
| BONO|AYT 11|1,86|2035-10-15 | ES0338541008 | 0,30% |
| ACCIONES|Q-CELLS SE | DE0005558662 | 0,30% |
| BONO|IMPAS 2A|1,42|2041-09-22 | ES0347861009 | 0,30% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,30% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,29% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,28% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS | ES0127797019 | 0,28% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,50|2013-07-29 | XS0173790469 | 0,28% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,28% |
| OBLIGACION|C.MADRID|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,27% |
| ACCIONES|ELECT.DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,27% |
| CEDULAS|AYTC 4,25|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,26% |
| ACCIONES|CINTRA | ES0118900010 | 0,26% |
| ACCIONES|CORPENERGIES | DE000A0LAUP1 | 0,25% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,25% |
| ACCIONES|BOLSA Y MERC ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,24% |
| CEDULAS|TDA|1,53|2016-04-08 | ES0371622004 | 0,24% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,24% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,23% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,23% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,23% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005752000 | 0,22% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,21% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,21% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,19% |
| ACCIONES|SOLARWORLD | DE0005108401 | 0,19% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,18% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 0,18% |
| ACCIONES|CRITERIA | ES0140609019 | 0,18% |
| ACCIONES|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,17% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRY | DE0007100000 | 0,17% |
| ACCIONES|NATIONAL | GB00B08SNH34 | 0,17% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,16% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,16% |
| ACCIONES|NYRSTAR | BE0003876936 | 0,15% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,15% |
| ACCIONES|ZELTIA | ES0184940817 | 0,15% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,15% |
| ACCIONES|NORDEX AG | DE000A0D6554 | 0,13% |
| ACCIONES|3 COM CORP. | FI0009005961 | 0,13% |
| ACCIONES|INFINEON TECNOLOGIES | DE0006231004 | 0,13% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 0,12% |
| ACCIONES|TNT | NL0000009066 | 0,11% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,11% |
| ACCIONES|VESTAS | DK0010268606 | 0,10% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,10% |
| ACCIONES|SUNWAYS AG | DE0007332207 | 0,09% |
| ACCIONES|RHODIA | FR0010479956 | 0,09% |
| ACCIONES|CENTROTEC | DE0005407506 | 0,08% |
| ACCIONES|WAVIN NL | NL0000290856 | 0,08% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,04% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933J13 | 0,03% |
| ACCIONES|SFC SMART | DE0007568578 | 0,03% |
| DERECHOS|NATRA SA | ES0665515930 | 0,03% |
| ACCIONES|VERBIO | DE000A0JL9W6 | 0,03% |
| RENTA FIJA|FTPYME SABAD|1,52|2037-10-21 | ES0347853006 | 0,02% |
| ACCIONES|SCHMACK BIOGAS AG | DE000SBGS111 | 0,02% |
| ACCIONES|VECTRIX CORP | USU923501048 | 0,01% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005470405 | 0,01% |
| ACCIONES|PULEVA | ES0172233118 | 0,00% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0001389920 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo