NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|1,40|2011-10-06 | ES0L01209219 | 7,48% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 3,89% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 3,49% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,10% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 3,09% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|5,25|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,77% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,65% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,58% |
| BONO|BPASTOR TITULIZACION|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 2,34% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,18% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 2,00% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,87% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,82% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|0,59|2012-11-05 | XS0556404837 | 1,81% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,69% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,57% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 1,55% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,51% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,49% |
| BONO|BANKINT TITULIZACION|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,46% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,29% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 1,23% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 1,14% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,12% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,10% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,04% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,94% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,93% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,93% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,90% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,87% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,85% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P | US4642871010 | 0,81% |
| OBLIGACION|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,75% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO IRLANDA|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 0,75% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,73% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,73% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,71% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,69% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,69% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 0,68% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,67% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,64% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,62% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,61% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,60% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,58% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,58% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,56% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,53% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,53% |
| ACCIONES|UBS AG-REGISTERED | CH0024899483 | 0,52% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 0,51% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,49% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,46% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|DB DAX ETF | LU0274211480 | 0,45% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|1,69|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,43% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,43% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,43% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,43% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,42% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,42% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MM408 | 0,42% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,41% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SER | CH0011075394 | 0,40% |
| ACCIONES|TECHNIP-COFLEXIP S.A | FR0000131708 | 0,40% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF | FR0010345371 | 0,38% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,38% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 0,38% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 0,38% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,36% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,35% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,35% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,35% |
| OBLIGACION|BANKIA TITULIZACION|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,34% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,33% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,32% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,28% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo