NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 113 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|2,00|2011-07-01 | ES00000122X5 | 5,43% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 4,06% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 3,09% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,80% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,61% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 2,59% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|5,25|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,36% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,26% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,16% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,15% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,03% |
| BONO|BPASTOR TITULIZACION|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 2,01% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,71% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|2,70|2012-11-05 | XS0556404837 | 1,59% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,58% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,49% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 1,33% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,28% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,28% |
| BONO|BANKINT TITULIZACION|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,25% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,17% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,07% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,04% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,02% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,96% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,95% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,94% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,91% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,89% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,85% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,82% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,81% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,76% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES S&P | US4642871010 | 0,73% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,68% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,66% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,65% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 0,65% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,64% |
| ACCIONES|UBS AG-REGISTERED | CH0024899483 | 0,64% |
| OBLIGACION|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,64% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,63% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,62% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 0,59% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,58% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,57% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO IRLANDA|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 0,57% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 0,54% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,54% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,53% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,53% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,52% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,52% |
| ACCIONES|THYSSEN | DE0007500001 | 0,52% |
| ACCIONES|ENTE NAZIONALI IDROCARBURI (ENI) | IT0003132476 | 0,51% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,50% |
| ACCIONES|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,49% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,48% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,47% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,47% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 0,45% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,44% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,43% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 0,43% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,42% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,41% |
| ACCIONES|TECHNIP-COFLEXIP S.A | FR0000131708 | 0,41% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|1,68|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,40% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,40% |
| ACCIONES|LANXESS AG INHABER | DE0005470405 | 0,40% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,39% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,38% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MM408 | 0,38% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,38% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,37% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,37% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,36% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,36% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,34% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,33% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,33% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0000064854 | 0,33% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,31% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,31% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,30% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,29% |
| OBLIGACION|BANKIA TITULIZACION|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,28% |
| ACCIONES|NYRSTAR | BE0003876936 | 0,28% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,28% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,28% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ-R | FI0009005961 | 0,28% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,27% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,27% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,27% |
| ACCIONES|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,26% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,26% |
| ACCIONES|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,24% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,24% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,22% |
| ACCIONES|CENTRICA | GB00B033F229 | 0,21% |
| ACCIONES|CORP.FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,19% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 0,17% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,16% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,14% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,13% |
| ACCIONES|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,11% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,11% |
| ACCIONES|VESTAS | DK0010268606 | 0,06% |
| DERECHOS|ZARDOYA OTIS | ES06849339G2 | 0,02% |
| DERECHOS|BANCO POPULAR | ES0613790916 | 0,01% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo