NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 128 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,68% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 5,13% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 4,54% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 3,09% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,46% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,26% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP|5,25|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,02% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,97% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,94% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,91% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,90% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,58% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,41% |
| CEDULAS|CIE FIN FONCIER|2,00|2012-02-17 | FR0010821298 | 1,36% |
| BONO|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 1,14% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,10% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,09% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,05% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,97% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,97% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,95% |
| BONO|ICO|3,25|2015-02-10 | XS0485309313 | 0,92% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,82% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,75% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,72% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,70% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP|0,96|2010-12-22 | XS0239172389 | 0,67% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,67% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,64% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,63% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,61% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,59% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,58% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,57% |
| BONO|KFW INTL FINANCE|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,57% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,57% |
| CEDULAS|SCH|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 0,56% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,56% |
| CEDULAS|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,55% |
| BONO|NED WATERSCHAPBK|2,38|2015-06-04 | XS0514870368 | 0,55% |
| BONO|ESTADO IRLANDES|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 0,54% |
| CEDULAS|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,53% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,53% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,52% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,51% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MM408 | 0,51% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,50% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,50% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,49% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,49% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,49% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,49% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,90|2040-07-30 | ES00000120N0 | 0,48% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,48% |
| ACCIONES|ZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,48% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,47% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,45% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,45% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,44% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,43% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,43% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,42% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,41% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,41% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,41% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 0,41% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,38% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,38% |
| OBLIGACION|TDACA 2A|1,03|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,38% |
| BONO|ALLIED IRISH BA|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 0,38% |
| ACCIONES|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,38% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,37% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,37% |
| ACCIONES|ELEC. FRANCE | FR0010242511 | 0,37% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,37% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,37% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,36% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,36% |
| BONO|BANK OF IRELAND|4,00|2015-01-28 | XS0482810958 | 0,36% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,35% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,35% |
| ACCIONES|EON | DE000ENAG999 | 0,34% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,34% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,33% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,32% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,31% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,30% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,29% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRY | DE0007100000 | 0,29% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 0,29% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,28% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,27% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,27% |
| ACCIONES|RHODIA | FR0010479956 | 0,26% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,26% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,25% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,25% |
| CEDULAS|AYTC 4,25|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,25% |
| ACCIONES|R.W.E. AG | DE0007037129 | 0,25% |
| ACCIONES|INFINEON TECNOLOGIES | DE0006231004 | 0,25% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,24% |
| ACCIONES|3 COM CORP. | FI0009005961 | 0,23% |
| ACCIONES|NYRSTAR | BE0003876936 | 0,23% |
| ACCIONES|ELECT.DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,23% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,23% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 0,23% |
| ACCIONES|BOLSA Y MERC ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,20% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,20% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG-REG | CH0011037469 | 0,18% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,18% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,18% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,17% |
| ACCIONES|IMAGINARIUM | ES0147791018 | 0,17% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,16% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 0,15% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,13% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,11% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,10% |
| ACCIONES|SOLARWORLD | DE0005108401 | 0,10% |
| ACCIONES|VESTAS | DK0010268606 | 0,09% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,05% |
| ACCIONES|WAVIN NL | NL0009412683 | 0,03% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005470405 | 0,02% |
| DERECHOS|MICHELIN | FR0010947507 | 0,01% |
| ACCIONES|VECTRIX CORP | USU923501048 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo