NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|1,61|2012-01-20 | ES0L01201208 | 4,73% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 3,94% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,59% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 3,50% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|5,25|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,87% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,71% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,69% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,29% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,18% |
| BONO|BPASTOR TITULIZACION|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 2,01% |
| BONO|BANKINT TITULIZACION|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,85% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|2,88|2012-11-05 | XS0556404837 | 1,84% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,72% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,64% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,47|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,52% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,39% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,35% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 1,32% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,31% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,29% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 1,27% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,27% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,22% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,96% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,96% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO IRLANDA|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 0,95% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,94% |
| OBLIGACION|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,94% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,93% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,92% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,92% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,90% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,85% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,85% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,80% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,72% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MM408 | 0,69% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,67% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,66% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,66% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,65% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,64% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,62% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,61% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 0,58% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,58% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,57% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,56% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,56% |
| OBLIGACION|BANKIA TITULIZACION|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,56% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,54% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,52% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,50% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,50% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,49% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,48% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,47% |
| ACCIONES|UBS AG-REGISTERED | CH0024899483 | 0,46% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,45% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,44% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|1,56|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,44% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|DB DAX ETF | LU0274211480 | 0,41% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,40% |
| ACCIONES|TECHNIP-COFLEXIP S.A | FR0000131708 | 0,40% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,40% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,38% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SER | CH0011075394 | 0,38% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,35% |
| OBLIGACION|KFW INTERNATIONAL|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,34% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,34% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 0,33% |
| BONO|POP BANCO POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF | FR0010345371 | 0,32% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROC | ES0121975017 | 0,32% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,31% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,31% |
| ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV | ES0167050915 | 0,31% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,30% |
| BONO|TIT IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,30% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,30% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,29% |
| OBLIGACION|B.EUROPEO INVERSION|3,63|2016-04-06 | EU000A1AJM31 | 0,27% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 0,16% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 0,13% |
| ACCIONES|ELEC DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,11% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 0,04% |
| ACCIONES|THYSSEN | DE0007500001 | 0,04% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,00% |
| ACCIONES|ELECTRICA DE PORTUGA | ES0127797019 | 0,00% |
| ACCIONES|BK BANKINTER | ES0113679I37 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo