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Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 142 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 5,63% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 5,11% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,26|2010-07-01 | ES0L01102182 | 4,87% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 3,83% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 3,00% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,27% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,07% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP|5,25|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,05% |
| BONO|FUND ORD BNK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,84% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,68% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,63% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,49% |
| CEDULAS|CIE FIN FONCIER|2,00|2012-02-17 | FR0010821298 | 1,39% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 1,34% |
| BONO|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 1,17% |
| BONO|ICO|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,12% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,10% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,10% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,07% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,00% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,93% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,92% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,91% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,87% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,86% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,82% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 0,79% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,70% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP|0,82|2010-12-22 | XS0239172389 | 0,69% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,68% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,68% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,65% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,65% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,64% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,63% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,60% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,59% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,59% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,58% |
| CEDULAS|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,58% |
| BONO|KFW INTL FINANCE|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,58% |
| BONO|ESTADO IRLANDES|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 0,57% |
| CEDULAS|SCH|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 0,57% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,56% |
| BONO|NED WATERSCHAPBK|2,38|2015-06-04 | XS0514870368 | 0,56% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,55% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,54% |
| CEDULAS|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,53% |
| ACCIONES|ZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,51% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MM408 | 0,48% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,47% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,90|2040-07-30 | ES00000120N0 | 0,46% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 0,46% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,46% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,46% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,46% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,45% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,45% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH | BE0003793107 | 0,44% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,44% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,44% |
| ACCIONES|B.A. TOBACCO | GB0002875804 | 0,43% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,43% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,42% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,41% |
| OBLIGACION|TDACA 2A|0,79|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,40% |
| BONO|ALLIED IRISH BA|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 0,40% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 0,40% |
| BONO|BANK OF IRELAND|4,00|2015-01-28 | XS0482810958 | 0,40% |
| ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV | NL0006034001 | 0,40% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,40% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,38% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,38% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,37% |
| ACCIONES|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,37% |
| ACCIONES|ELEC. FRANCE | FR0010242511 | 0,37% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,36% |
| ACCIONES|EON | DE000ENAG999 | 0,36% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,36% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,36% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,35% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,35% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,35% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,35% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,34% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,34% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,33% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,32% |
| ACCIONES|R.W.E. AG | DE0007037129 | 0,32% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000127771 | 0,31% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,29% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,29% |
| CEDULAS|JP MORGAN CHASE|3,88|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,28% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,50|2013-07-29 | XS0173790469 | 0,28% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,28% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,27% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS N | NL0000226223 | 0,27% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRY | DE0007100000 | 0,27% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,27% |
| CEDULAS|AYTC 4,25|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,25% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP | DE0007500001 | 0,25% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,25% |
| ACCIONES|INFINEON TECNOLOGIES | DE0006231004 | 0,24% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,24% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,23% |
| ACCIONES|ELECT.DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,23% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,21% |
| ACCIONES|RHODIA | FR0010479956 | 0,21% |
| ACCIONES|NYRSTAR | BE0003876936 | 0,20% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,20% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 0,20% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,20% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG-REG | CH0011037469 | 0,20% |
| ACCIONES|3 COM CORP. | FI0009005961 | 0,20% |
| ACCIONES|BOLSA Y MERC ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,19% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,18% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,18% |
| ACCIONES|IMAGINARIUM | ES0147791018 | 0,18% |
| OBLIGACION|CAP TDA 11|1,17|2013-09-12 | ES0315911000 | 0,14% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,13% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 0,13% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,13% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,12% |
| ACCIONES|VESTAS | DK0010268606 | 0,11% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,11% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,10% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,10% |
| ACCIONES|SOLARWORLD | DE0005108401 | 0,10% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,06% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,05% |
| ACCIONES|ZINKIA | ES0184849018 | 0,05% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,04% |
| ACCIONES|WAVIN NL | NL0009412683 | 0,03% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005470405 | 0,02% |
| DERECHOS|ZARDOYA | ES06849339F4 | 0,02% |
| ACCIONES|VECTRIX CORP | USU923501048 | 0,01% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244K36 | 0,01% |
| ACCIONES|PULEVA | ES0172233118 | 0,00% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0004600364 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo