NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 6,84% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,23% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,26% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 3,24% |
| OBLIGACION|CEDULAS IM 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 2,84% |
| PAGARE|JUNTA ANDALUCIA|3,38|2013-12-27 | ES05000905Q6 | 2,84% |
| CEDULAS|AYT CED CJA GLOBALVI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 2,80% |
| OBLIGACION|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 2,79% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS V|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 2,79% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,55% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,45% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,44% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 2,43% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,40% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,49|2013-11-06 | ES0000101222 | 2,27% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 2,11% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 2,09% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,99% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,97% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,94% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,84% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,82% |
| BONO|CDAD ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,76% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 1,74% |
| BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,73% |
| OBLIGACION|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,72% |
| ACCIONES|YARA | NO0010208051 | 1,66% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,46% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|4,13|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,26% |
| ACCIONES|AGEAS (FORTIS) | BE0974264930 | 1,21% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,20% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,16% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|DB DAX ETF | LU0274211480 | 1,08% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,82% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,58% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,47% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo