NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 136 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,23|2010-01-04 | ES0L01001228 | 9,66% |
| BONO|D.ESTADO BELGA|3,50|2015-03-28 | BE0000316258 | 4,27% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 3,53% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 3,53% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,61% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,72% |
| BONO|FUND ORD BNK|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,60% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,44% |
| CEDULAS|CIE FIN FONCIER|2,00|2012-02-17 | FR0010821298 | 1,15% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,14% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,11% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,07% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,70|2041-07-30 | ES00000121S7 | 1,02% |
| BONO|ICO|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 0,96% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 0,94% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,90% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,89% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,80% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,75% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,74% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,74% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,73% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,72% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 0,72% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,70% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 0,70% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,67% |
| OBLIGACION|CAP TDA 11|1,17|2013-09-12 | ES0315911000 | 0,66% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,66% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,65% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,64% |
| ACCIONES|VEBA | DE000ENAG999 | 0,63% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,62% |
| OBLIGACION|BBVA|1,04|2020-10-13 | XS0230662628 | 0,61% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP|0,80|2010-12-22 | XS0239172389 | 0,57% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,56% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,55% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,54% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,54% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,54% |
| ACCIONES|BOLSA Y MERC ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,49% |
| CEDULAS|SCH|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 0,48% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,48% |
| OBLIGACION|C.MADRID|5,00|2019-06-28 | ES0414950693 | 0,48% |
| CEDULAS|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,47% |
| BONO|AYT I 040610|3,25|2010-04-06 | ES0312348008 | 0,46% |
| BONO|KFW INTL FINANCE|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,46% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,46% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,45% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,44% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,44% |
| ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV | NL0006034001 | 0,43% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,90|2040-07-30 | ES00000120N0 | 0,43% |
| OBLIGACION|IMPAS 3A|0,85|2043-06-22 | ES0347862007 | 0,42% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MM408 | 0,41% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,41% |
| ACCIONES|ELEC. FRANCE | FR0010242511 | 0,41% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,40% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,40% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,40% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,39% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,38% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 0,38% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,38% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,37% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,37% |
| OBLIGACION|TDACA 2A|0,89|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,36% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,36% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,36% |
| ACCIONES|ZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,36% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,33% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,33% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,32% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 0,32% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,32% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,32% |
| ACCIONES|B.A. TOBACCO | GB0002875804 | 0,31% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,31% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,30% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,29% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,29% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,29% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,28% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,27% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,27% |
| ACCIONES|IMAGINARIUM | ES0147791018 | 0,26% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,26% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,25% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,24% |
| ACCIONES|ELECT.DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,24% |
| BONO|SWEDBANK|3,13|2012-02-02 | XS0411331803 | 0,24% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,24% |
| CEDULAS|JP MORGAN CHASE|3,88|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,23% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,50|2013-07-29 | XS0173790469 | 0,23% |
| OBLIGACION|C.MADRID|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,23% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,22% |
| CEDULAS|AYTC 4,25|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,22% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,21% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,21% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,20% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,20% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,19% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,19% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,18% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG-REG | CH0011037469 | 0,17% |
| ACCIONES|NYRSTAR | BE0003876936 | 0,17% |
| ACCIONES|SUNWAYS AG | DE0007332207 | 0,17% |
| ACCIONES|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,17% |
| ACCIONES|NATIONAL | GB00B08SNH34 | 0,16% |
| ACCIONES|INFINEON TECNOLOGIES | DE0006231004 | 0,16% |
| ACCIONES|RHODIA | FR0010479956 | 0,16% |
| ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN | FR0000127771 | 0,16% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,16% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRY | DE0007100000 | 0,14% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,14% |
| ACCIONES|SOLARWORLD | DE0005108401 | 0,14% |
| ACCIONES|3 COM CORP. | FI0009005961 | 0,13% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 0,13% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 0,13% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,12% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,11% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,11% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,10% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,10% |
| ACCIONES|ZINKIA | ES0184849018 | 0,09% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,08% |
| ACCIONES|VERBIO | DE000A0JL9W6 | 0,06% |
| ACCIONES|NORDEX AG | DE000A0D6554 | 0,05% |
| ACCIONES|WAVIN NL | NL0000290856 | 0,04% |
| ACCIONES|CRITERIA | ES0140609019 | 0,04% |
| ACCIONES|SFC SMART | DE0007568578 | 0,03% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005470405 | 0,01% |
| ACCIONES|VECTRIX CORP | USU923501048 | 0,01% |
| RENTA FIJA|FTPYME SABAD|0,85|2037-10-21 | ES0347853006 | 0,01% |
| ACCIONES|PULEVA | ES0172233118 | 0,00% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0001389920 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo