NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,03|2015-07-01 | ES00000122T3 | 18,92% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 4,48% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 4,30% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 4,15% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|5,50|2015-10-16 | XS0824386378 | 3,64% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|1,91|2015-08-18 | XS1102482459 | 3,57% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|5,50|2025-02-24 | XS0213101073 | 3,45% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|7,20|2016-06-08 | XS0630392255 | 3,27% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 3,13% |
| BONO|GARANTI BANKASI|3,38|2019-07-08 | XS1084838496 | 2,96% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,69|2020-05-29 | XS1240146891 | 2,90% |
| OBLIGACION|JEFFERIES|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 2,85% |
| OBLIGACION|BHARTI AIRTEL|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,31% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 2,26% |
| ACCIONES|ACTAVIS INC | IE00BD1NQJ95 | 1,78% |
| ACCIONES|AMAZON.COM | US0231351067 | 1,77% |
| OBLIGACION|ADIF|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,56% |
| ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRI | US1696561059 | 1,39% |
| ACCIONES|GEN ELEC CO AMER | US3696041033 | 1,39% |
| OBLIGACION|TESCO CORP TREASURY|2,50|2024-07-01 | XS1082971588 | 1,37% |
| ACCIONES|AMERICAN EXPRESS | US0258161092 | 1,35% |
| ACCIONES|GOOGLE INC-CL A | US38259P5089 | 1,33% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|1,88|2025-04-30 | PTBSSIOM0015 | 1,31% |
| ACCIONES|LIBERTY GLOBAL PLC | GB00B8W67662 | 1,09% |
| ACCIONES|ALCOA INC | US0138171014 | 1,07% |
| ACCIONES|WOOLWORTHS LTD | AU000000WOW2 | 1,00% |
| ACCIONES|YAMANA GOLD | CA98462Y1007 | 0,99% |
| OBLIGACION|INTL BK RECON & DEVE|7,50|2017-03-02 | XS0490457438 | 0,98% |
| ACCIONES|G8 EDUCATION LTD | AU000000GEM7 | 0,94% |
| ACCIONES|KINGFISHER | GB0033195214 | 0,81% |
| BONO|INTL BK RECON & DEVE|7,63|2016-10-11 | XS1086151419 | 0,45% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo