NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 7,11% |
| REPO|BES|0,10|2014-07-07 | ES0L01407185 | 6,26% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,66% |
| OBLIGACION|UNIT TRUST|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 3,40% |
| PAGARE|BES|2,79|2015-05-05 | XS1065067792 | 3,40% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 3,22% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 3,16% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 2,44% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,42% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,41% |
| BONO|GAZPROM|5,88|2015-06-01 | XS0220790934 | 2,36% |
| BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,31% |
| BONO|CDAD ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 2,30% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|7,20|2016-06-08 | XS0630392255 | 2,28% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 2,22% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|7,50|2015-03-12 | XS0754679669 | 2,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,05% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 2,04% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 2,03% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,93% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 1,91% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,83% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 1,83% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,75% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,73% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|4,63|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,70% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,66% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,55% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,55% |
| ACCIONES|AGEAS (FORTIS) | BE0974264930 | 1,54% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,54% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROC | ES0121975017 | 1,52% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,18% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,17% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,08% |
| ACCIONES|LONMIN PLC | GB0031192486 | 0,92% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,74% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,65% |
| ACCIONES|EURONEXT NV | NL0006294274 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,29% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,17% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo