NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|PAS BANCO PASTOR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 6,53% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 5,24% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,92% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,29% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 2,63% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 2,56% |
| OBLIGACION|CEDULAS IM 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 2,24% |
| OBLIGACION|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 2,22% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS V|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 2,22% |
| CEDULAS|AYT CED CJA GLOBALVI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 2,22% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,08% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,91% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 1,87% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,83% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,82% |
| BONO|COM AUTON DE MADRID|4,49|2013-11-06 | ES0000101222 | 1,79% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,79% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,65% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,60% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,59% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 1,58% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 1,51% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,50% |
| ACCIONES|ELECTRICA DE PORTUGA | ES0127797019 | 1,50% |
| ACCIONES|YARA | NO0010208051 | 1,48% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,40% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,40% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,38% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,36% |
| BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,35% |
| OBLIGACION|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,35% |
| BONO|CDAD ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,35% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,18% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 1,09% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 1,07% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|4,13|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,98% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,91% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,91% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|DB DAX ETF | LU0274211480 | 0,76% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX ST | US74347W6921 | 0,52% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,44% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,44% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROC | ES0121975017 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo