NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BES|0,05|2014-10-01 | ES0L01504106 | 4,96% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 4,92% |
| OBLIGACION|UNIT TRUST|5,00|2019-11-04 | XS0462994343 | 4,91% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 4,41% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25 | NO0010572878 | 3,86% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 3,73% |
| BONO|EUROPEAN BK RECON|7,20|2016-06-08 | XS0630392255 | 3,62% |
| BONO|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,57% |
| BONO|KFW INTERNATIONAL|7,50|2015-03-12 | XS0754679669 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR NEWCITS PLC TI | IE00B8BS6228 | 3,18% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 3,15% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|7,00|2018-06-04 | US87927VAU26 | 3,13% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 2,97% |
| PAGARE|CONTRUCCION Y SERV|1,91|2015-08-18 | XS1102482459 | 2,83% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,61% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 2,55% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,46% |
| ACCIONES|FIAT | IT0001976403 | 2,42% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 2,41% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,37% |
| ACCIONES|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 2,32% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 2,11% |
| BONO|GOVERNOR & COM|2,75|2016-06-05 | XS0940658361 | 1,77% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 1,77% |
| ACCIONES|BARCLAYS | GB0031348658 | 1,71% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,71% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 1,52% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 1,50% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,39% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 1,26% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,19% |
| ACCIONES|LONMIN PLC | GB0031192486 | 1,13% |
| ACCIONES|AXALTO | NL0000400653 | 1,13% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo