NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 123 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 5,35% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,82% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,30|2011-04-01 | ES00000121O6 | 4,37% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 4,31% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,94% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,90% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,71% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 2,38% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|5,25|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,14% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,98% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,65% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|2,39|2012-11-05 | XS0556404837 | 1,46% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,44% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,10|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,44% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 1,20% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 1,17% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,13% |
| BONO|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,13% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 1,12% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,08% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,04% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,00% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 0,99% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,96% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,94% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,93% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 0,88% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,87% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,86% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,85% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,85% |
| ACCIONES|OIL SERVICES HOLDRS | US6780021068 | 0,85% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,84% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,75% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,75% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,73% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,70% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,68% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,67% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MM408 | 0,66% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,64% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,64% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,63% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,61% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,61% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 0,60% |
| ACCIONES|UBS AG-REGISTERED | CH0024899483 | 0,59% |
| OBLIGACION|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,58% |
| ACCIONES|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,57% |
| BONO|NEDER WATERSCHAPSBAN|2,38|2015-06-04 | XS0514870368 | 0,57% |
| BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,56% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,56% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,55% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,54% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO IRLANDA|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 0,54% |
| ACCIONES|ENTE NAZIONALI IDROCARBURI (ENI) | IT0003132476 | 0,50% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,49% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 0,48% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,47% |
| ACCIONES|FAURECIA | FR0000121147 | 0,47% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,45% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,44% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,44% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,44% |
| ACCIONES|BMW AG | DE0005190003 | 0,42% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,42% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,41% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,41% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,41% |
| OBLIGACION|BANK OF SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 0,41% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|1,17|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,40% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,40% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,39% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,39% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 0,39% |
| ACCIONES|TECHNIP-COFLEXIP S.A | FR0000131708 | 0,38% |
| ACCIONES|STMICROELECTRONICS | NL0000226223 | 0,38% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 0,38% |
| ACCIONES|THYSSEN | DE0007500001 | 0,38% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,38% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,37% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 0,37% |
| ACCIONES|HYPO-VEREINSBANK | IT0000064854 | 0,36% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,35% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,35% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 0,34% |
| ACCIONES|LANXESS AG INHABER | DE0005470405 | 0,34% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,33% |
| ACCIONES|RHODIA | FR0010479956 | 0,33% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,32% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,31% |
| ACCIONES|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,30% |
| ACCIONES|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,30% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,30% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 0,29% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ-R | FI0009005961 | 0,29% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,29% |
| ACCIONES|JAZZTEL | GB00B5TMSP21 | 0,29% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,29% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,29% |
| BONO|ALLIANZ FINANCE|5,75|2041-07-08 | DE000A1GNAH1 | 0,28% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,28% |
| ACCIONES|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,27% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,27% |
| ACCIONES|NYRSTAR | BE0003876936 | 0,26% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,26% |
| OBLIGACION|CAJA MADRID|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,26% |
| OBLIGACION|AYT|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,25% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,25% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,24% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,24% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,22% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,21% |
| ACCIONES|CORP.FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,19% |
| ACCIONES|CENTRICA | GB00B033F229 | 0,19% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,16% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 0,15% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 0,15% |
| ACCIONES|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,13% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,12% |
| ACCIONES|VESTAS | DK0010268606 | 0,10% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,10% |
| ACCIONES|WAVIN NV MANUFACTURE | NL0009412683 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo