NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 7,94% |
| REPO|BES|0,35|2014-04-01 | ES00000123L8 | 7,38% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 6,29% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 4,89% |
| OBLIGACION|CEDULAS IM 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 3,20% |
| CEDULAS|AYT CED CJA GLOBALVI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 3,14% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,87% |
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,83% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 2,80% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,53% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,19% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 2,17% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,16% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,08% |
| BONO|CDAD ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 2,06% |
| ACCIONES|VALEO | FR0000130338 | 2,06% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,03% |
| ACCIONES|YARA | NO0010208051 | 2,02% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,95% |
| ACCIONES|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 1,87% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,81% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,57% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 1,54% |
| ACCIONES|AGEAS (FORTIS) | BE0974264930 | 1,52% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|4,13|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,48% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 1,45% |
| ACCIONES|MAPFRE SA | ES0124244E34 | 1,44% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,40% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|DB DAX ETF | LU0274211480 | 1,40% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,08% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,92% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,68% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,66% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX | US74347W3613 | 0,38% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,04% |
| DERECHOS|CAIXABANK | ES0640609998 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo