NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BPASTOR TITULIZACION|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 4,64% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 4,04% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,70% |
| BONO|SAB SABADELL|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 3,19% |
| BONO|CDAD ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 3,11% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,93% |
| BONO|GE CAPITAL EURO|5,25|2013-01-31 | XS0429315277 | 2,92% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,72% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 2,55% |
| BONO|G. CATALUÑA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 2,38% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,32% |
| OBLIGACION|ARCELORIBEX|4,50|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,94% |
| BONO|BANKINT TITULIZACION|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,92% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|2,41|2012-11-05 | XS0556404837 | 1,91% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,87% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,86% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,62% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,47|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,55% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,52% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,51% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,48% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,48% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 1,36% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 1,33% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,30% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,29% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,29% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,25% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,13% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,05% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,02% |
| ACCIONES|CENTRICA | GB00B033F229 | 1,02% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,01% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO IRLANDA|5,00|2013-04-18 | IE0031256328 | 1,00% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,98% |
| OBLIGACION|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,97% |
| BONO|BBVA TITULIZACION|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,96% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,94% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,90% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,85% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,81% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 0,81% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 0,76% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 0,75% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,74% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,70% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,65% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,65% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,64% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,64% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MM408 | 0,63% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,62% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|3,25|2013-02-04 | XS0484576813 | 0,62% |
| OBLIGACION|BANKIA TITULIZACION|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,59% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,59% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,58% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,56% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,54% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,50% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|DB DAX ETF | LU0274211480 | 0,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,46% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,45% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGY | DE0006231004 | 0,44% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,44% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,43% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|0,97|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,43% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,38% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,36% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,35% |
| OBLIGACION|KFW INTERNATIONAL|3,13|2016-07-04 | DE000A0Z2KS2 | 0,34% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROC | ES0121975017 | 0,34% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,32% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,31% |
| BONO|TIT IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,30% |
| OBLIGACION|B.EUROPEO INVERSION|3,63|2016-04-06 | EU000A1AJM31 | 0,28% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,25% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 0,17% |
| ACCIONES|ELEC DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,10% |
| ACCIONES|THYSSEN | DE0007500001 | 0,04% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 0,04% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,01% |
| ACCIONES|ELECTRICA DE PORTUGA | ES0127797019 | 0,00% |
| ACCIONES|BK BANKINTER | ES0113679I37 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo