NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 140 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO BELGA|3,50|2015-03-28 | BE0000316258 | 4,86% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 4,07% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 3,54% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 3,23% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,55% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,84% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,61% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,29% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 1,16% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,14% |
| OBLIGACION|SCH|1,02|2016-03-03 | XS0245339485 | 1,10% |
| BONO|ICO|4,38|2011-05-27 | XS0366354875 | 1,09% |
| OBLIGACION|CORP. MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 1,09% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,08% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,82% |
| BONO|ABN AMRO|4,63|2013-10-28 | XS0179253934 | 0,82% |
| ACCIONES|MITTAL | LU0323134006 | 0,79% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,74% |
| OBLIGACION|CAP TDA 11|1,23|2013-09-12 | ES0315911000 | 0,74% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,74% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,73% |
| ACCIONES|CINTRA | ES0118900010 | 0,71% |
| ACCIONES|VEBA | DE000ENAG999 | 0,71% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 0,71% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,71% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,71% |
| ACCIONES|ACESA | ES0111845014 | 0,71% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,66% |
| BONO|GENERAL ELEC CAP|0,85|2010-12-22 | XS0239172389 | 0,65% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,65% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,63% |
| OBLIGACION|BBVA|1,32|2020-10-13 | XS0230662628 | 0,62% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,59% |
| ACCIONES|VODAFONE AIRTOUCH | GB00B16GWD56 | 0,58% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,57% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,57% |
| OBLIGACION|C.MADRID|5,00|2019-06-28 | ES0414950693 | 0,56% |
| CEDULAS|SCH|4,50|2012-11-14 | ES0413900178 | 0,55% |
| CEDULAS|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 0,54% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,53% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,52% |
| BONO|NRW BANK|4,25|2009-10-16 | DE000NWB4008 | 0,52% |
| BONO|AYT I 040610|3,25|2010-04-06 | ES0312348008 | 0,52% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0162601019 | 0,52% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,52% |
| ACCIONES|BOLSA Y MERC ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,52% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,90|2040-07-30 | ES00000120N0 | 0,50% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,50% |
| OBLIGACION|IMPAS 3A|0,90|2043-06-22 | ES0347862007 | 0,48% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,47% |
| ACCIONES|ZARDOYA | ES0184933812 | 0,46% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,46% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,45% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,45% |
| OBLIGACION|B.SABADELL|1,82|2014-02-18 | ES0213860028 | 0,45% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 0,45% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MM408 | 0,44% |
| OBLIGACION|TDACA 2A|0,89|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,43% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,43% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,42% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,40% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,40% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,40% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,39% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,39% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE AG | DE000WCH8881 | 0,38% |
| ACCIONES|ZENECA GROUP | GB0009895292 | 0,38% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,38% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,37% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,37% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK SCOTLAND|3,88|2020-02-07 | XS0212074388 | 0,36% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,36% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,34% |
| ACCIONES|B.A. TOBACCO | GB0002875804 | 0,34% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,33% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,33% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,32% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,32% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,31% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,30% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,30% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,30% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,29% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,29% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,29% |
| ACCIONES|ELECT.DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,27% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 0,27% |
| CEDULAS|JP MORGAN F.INV MANG|3,88|2011-09-27 | XS0269269121 | 0,27% |
| OBLIGACION|C.MADRID|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,27% |
| BONO|ESTADO SUECO|1,50|2011-09-08 | XS0450531560 | 0,26% |
| BONO|POLO III CP FINANCE|4,50|2013-07-29 | XS0173790469 | 0,26% |
| CEDULAS|AYTC 4,25|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,26% |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,70|2041-07-30 | ES00000121S7 | 0,26% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,25% |
| ACCIONES|MARKS & SPENCER | GB0031274896 | 0,25% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,25% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,24% |
| ACCIONES|ELEC. FRANCE | FR0010242511 | 0,24% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 0,24% |
| ACCIONES|ABB LTD | CH0012221716 | 0,24% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,23% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,23% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,22% |
| ACCIONES|AKZO | NL0000009132 | 0,22% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,21% |
| ACCIONES|ASM LIT. HOLDING NV | NL0006034001 | 0,20% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,19% |
| ACCIONES|NYRSTAR | BE0003876936 | 0,19% |
| ACCIONES|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,19% |
| ACCIONES|INFINEON TECNOLOGIES | DE0006231004 | 0,18% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA S.A | ES0112501012 | 0,18% |
| ACCIONES|SOLARWORLD | DE0005108401 | 0,17% |
| ACCIONES|CRITERIA | ES0140609019 | 0,16% |
| ACCIONES|NATIONAL | GB00B08SNH34 | 0,16% |
| ACCIONES|ALBA | ES0117160111 | 0,16% |
| ACCIONES|RHODIA | FR0010479956 | 0,15% |
| ACCIONES|BASF AG | DE0005151005 | 0,15% |
| ACCIONES|DAIMLER-CHRY | DE0007100000 | 0,15% |
| ACCIONES|3 COM CORP. | FI0009005961 | 0,15% |
| ACCIONES|UPM-KYMMENE | FI0009005987 | 0,14% |
| ACCIONES|CORPENERGIES | DE000A0LAUP1 | 0,11% |
| ACCIONES|SUNWAYS AG | DE0007332207 | 0,11% |
| ACCIONES|ZINKIA | ES0184849018 | 0,10% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,10% |
| ACCIONES|CENTROTEC | DE0005407506 | 0,09% |
| ACCIONES|ALMIRALL | ES0157097017 | 0,08% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,08% |
| ACCIONES|NORDEX AG | DE000A0D6554 | 0,06% |
| ACCIONES|TELECINCO | ES0152503035 | 0,06% |
| ACCIONES|SFC SMART | DE0007568578 | 0,04% |
| ACCIONES|WAVIN NL | NL0000290856 | 0,04% |
| ACCIONES|VERBIO | DE000A0JL9W6 | 0,03% |
| DERECHOS|BNP | FR0010808931 | 0,02% |
| RENTA FIJA|FTPYME SABAD|1,06|2037-10-21 | ES0347853006 | 0,02% |
| ACCIONES|SCHMACK BIOGAS AG | DE000SBGS111 | 0,01% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005470405 | 0,01% |
| ACCIONES|VECTRIX CORP | USU923501048 | 0,01% |
| ACCIONES|PULEVA | ES0172233118 | 0,00% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA | IT0001389920 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo