NB BEST MANAGERS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115073035
| Patrimonio | 9.298.385€ |
|---|---|
| Partícipes | 396 |
| Patrimonio por partícipe | 23.480,77€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|PAS BANCO PASTOR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 5,50% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,40|2015-01-31 | ES0000012916 | 4,39% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,21% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,00|2013-03-21 | ES0000090771 | 3,02% |
| BONO|CAJA GUIPUZCOA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,75% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,40% |
| BONO|BANCA LOMBARDA|1,68|2012-11-05 | XS0556404837 | 2,30% |
| BONO|BK BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,30% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,19% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,94% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,92% |
| CEDULAS|CEDULAS AYT VI|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 1,86% |
| OBLIGACION|CEDULAS TDA 2|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 1,85% |
| CEDULAS|AYT CED CJA GLOBALVI|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,82% |
| OBLIGACION|CEDULAS IM 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,80% |
| ACCIONES|INTERBREW | BE0003793107 | 1,69% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,62% |
| CEDULAS|SANTANDER|4,38|2015-03-16 | ES0413900244 | 1,60% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,54% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|4,63|2016-03-21 | XS0828735893 | 1,53% |
| ACCIONES|BUSINESS OBJECTS | DE0007164600 | 1,47% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,43% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,38% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,24% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,23% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 1,22% |
| OBLIGACION|BBVA|3,75|2013-10-04 | ES0413211154 | 1,16% |
| BONO|BBVA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,15% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,12% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,12% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA | DE0006048432 | 1,10% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,09% |
| BONO|CDAD ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,06% |
| ACCIONES|SYNGENTA AG | CH0011037469 | 1,03% |
| ACCIONES|CINTRA CONCESIONES | ES0118900010 | 0,99% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,98% |
| ACCIONES|B.P. AMOCO | GB0007980591 | 0,89% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,88% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE|4,13|2018-04-03 | XS0767815599 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|PROSHARES VIX ST | US74347W6921 | 0,79% |
| ACCIONES|BNL | FR0000131104 | 0,77% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,76% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,76% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,75% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,69% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,68% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,68% |
| ACCIONES|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,67% |
| OBLIGACION|BKI BANKIA|4,25|2018-05-25 | ES0414950651 | 0,65% |
| OBLIGACION|AYT CED CJA GLOBAL|4,25|2018-06-14 | ES0312298070 | 0,63% |
| ACCIONES|UNIT TRUST | PTPTC0AM0009 | 0,63% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS | FR0000121485 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|DB DAX ETF | LU0274211480 | 0,61% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,59% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,58% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,55% |
| ACCIONES|HUARTE Y COMPAÑIA | ES0142090317 | 0,53% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,49% |
| RENTA FIJA|CAJAMAR|0,38|2041-06-26 | ES0377965019 | 0,47% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,44% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,42% |
| ACCIONES|MUNICH-RE | DE0008430026 | 0,41% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR | FR0000130403 | 0,40% |
| ACCIONES|CONSTR. Y AUX.FERROC | ES0121975017 | 0,38% |
| BONO|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,37% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,36% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLD | NL0006034001 | 0,35% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,34% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,31% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG-R | DE0007100000 | 0,17% |
| ACCIONES|ELEC DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,12% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,12% |
| ACCIONES|ELECTRICITE DE FRANC | FR0010242511 | 0,04% |
| ACCIONES|THYSSEN | DE0007500001 | 0,04% |
| ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEMENT | FR0010613471 | 0,01% |
| ACCIONES|ELECTRICA DE PORTUGA | ES0127797019 | 0,00% |
| ACCIONES|BK BANKINTER | ES0113679I37 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo