MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|2015-07-01 | ES00000124B7 | 11,19% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,26|2036-06-29 | XS0259657954 | 2,97% |
| OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282102005 | 2,84% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|6,00|2021-06-24 | FR0010762716 | 2,73% |
| OBLIGACION|NET4GAS|3,50|2026-07-28 | XS1090449627 | 2,45% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 2,18% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 1,94% |
| OBLIGACION|FERIA MUESTRARIO INT|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 1,82% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,79% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,50|2017-02-23 | IT0004800857 | 1,69% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|7,80|2019-01-31 | IT0004780562 | 1,49% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282103003 | 1,46% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,43% |
| OBLIGACION|CAJA RURAL DEL MEDIT|0,89|2015-11-22 | ES0215316029 | 1,40% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,65|2023-06-27 | XS0171597395 | 1,26% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 1,25% |
| OBLIGACION|EXOR SPA|3,38|2020-11-12 | XS0993438000 | 1,20% |
| OBLIGACION|ANGLO AMERICAN PLC|3,25|2023-04-03 | XS1052677892 | 1,19% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO GRO|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 1,16% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|1,25|2020-10-27 | IT0005058919 | 1,16% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,06% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 1,04% |
| OBLIGACION|BBVA|0,57|2021-08-09 | ES0214974067 | 1,04% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,38|2023-05-20 | US71647NAF69 | 1,01% |
| OBLIGACION|VOTORANTIM INDUSTRIA|4,75|2024-06-17 | USP3059UAA80 | 0,96% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 0,96% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,96% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,90% |
| OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTLA|5,50|2019-04-20 | NL0009054907 | 0,88% |
| OBLIGACION|GAZPROM NEFT OAO|4,38|2022-09-19 | XS0830192711 | 0,85% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE FB USA|3,00|2021-10-29 | US22546QAR83 | 0,83% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,80% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 0,78% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|5,40|2020-02-04 | FR0010567651 | 0,78% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 0,78% |
| OBLIGACION|PETROBRAS INTL FI|5,88|2022-03-07 | XS0716979595 | 0,77% |
| BONO|AUDAX ENERGIA SA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,75% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,75% |
| BONO|BANCO SANTANDER|0,59|2020-03-04 | XS1238926239 | 0,74% |
| OBLIGACION|REPUBLICA CHILE|1,63|2025-01-30 | XS1151586945 | 0,73% |
| OBLIGACION|mBANK|2,00|2021-11-26 | XS1143974159 | 0,72% |
| OBLIGACION|ABN AMRO GROUP NV|0,66|2020-07-21 | XS0114072423 | 0,69% |
| DEPOSITOS|BANCO CAMINOS SA|0,65|2016-04-07 | 0,69% | |
| BONO|REPUBLICA BRASIL|4,25|2019-05-13 | US12803X2D25 | 0,66% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 0,65% |
| BONO|WASTE ITALIA SPA|10,50|2019-11-15 | XS1139056037 | 0,65% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,61% |
| BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|5,94|2016-12-09 | XS1003271399 | 0,59% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,59% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,77|2049-07-09 | ES0231429038 | 0,55% |
| OBLIGACION|IBERCAJA (CAJA ZARAG|0,87|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,51% |
| OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|3,45|2025-05-10 | XS0218189925 | 0,51% |
| OBLIGACION|UNIVERSIDAD DE ALICA|6,50|2017-12-15 | ES0282101007 | 0,50% |
| OBLIGACION|QGOG CONSTELLATION|6,25|2019-11-09 | USL7877XAA74 | 0,49% |
| OBLIGACION|RUSSIAN RAILWAYS JSC|3,37|2021-05-20 | XS0919581982 | 0,48% |
| BONO|FUFENG GROUP LTD|7,63|2016-04-13 | USG36844AB78 | 0,46% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,45% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,44% |
| OBLIGACION|K+S AG GROUP|4,13|2021-12-06 | XS0997941355 | 0,44% |
| BONO|C.A. GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,43% |
| OBLIGACION|FERROVIE DELLO STATO|4,00|2020-07-22 | XS0954248729 | 0,42% |
| OBLIGACION|GRUPO FERROVIAL SA|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,41% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,40% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|4,13|2017-07-12 | XS0647288140 | 0,40% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2021-06-23 | XS1077088984 | 0,39% |
| OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,38% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|5,00|2049-12-24 | FR0010036087 | 0,38% |
| OBLIGACION|UBI BANCA|2,51|2016-12-30 | IT0004659758 | 0,38% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,38% |
| BONO|BNDES|3,63|2019-01-21 | XS1017435782 | 0,38% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,38% |
| OBLIGACION|AKZO NOBEL NV|1,75|2024-11-07 | XS1134519120 | 0,37% |
| OBLIGACION|CORPORACION RESERVAS|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,37% |
| OBLIGACION|BBVA|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 0,37% |
| OBLIGACION|NOMURA EUROPE FINANC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,37% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE EUR|1,63|2022-01-18 | XS1110430193 | 0,37% |
| OBLIGACION|ERAMET|5,10|2021-05-28 | FR0011926252 | 0,36% |
| OBLIGACION|WALGREEN CO|2,13|2026-11-20 | XS1138360166 | 0,36% |
| OBLIGACION|REPUBLIC OF BULGARIA|2,00|2022-03-26 | XS1208855616 | 0,36% |
| OBLIGACION|BLACKROCK INC|1,25|2025-05-06 | XS1117297785 | 0,35% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2025-02-12 | XS1185941850 | 0,34% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,34% |
| OBLIGACION|RUSSIAN RAILWAYS JSC|4,60|2023-03-06 | XS1041815116 | 0,34% |
| OBLIGACION|BBVA|1,02|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,33% |
| OBLIGACION|VALLOUREC SA|2,25|2024-09-30 | FR0012188456 | 0,32% |
| OBLIGACION|BILFINGER BERGER AG|2,38|2019-12-07 | DE000A1R0TU2 | 0,18% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 0,12% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FIN|8,04|2049-06-12 | XS0925276114 | 0,04% |
| OBLIGACION|GRUPO LA CAIXA|3,94|2020-03-30 | ES0214970073 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo