MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|6,26|2036-06-29 | XS0259657954 | 4,33% |
| OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282102005 | 4,20% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|5,25|2026-01-31 | XS0584356942 | 3,18% |
| OBLIGACION|FERIA MUESTRARIO INT|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 2,57% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|6,00|2021-06-24 | FR0010762716 | 2,20% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|7,80|2019-01-31 | IT0004780562 | 2,16% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 2,14% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282103003 | 2,08% |
| OBLIGACION|CAJA RURAL DEL MEDIT|0,87|2015-11-23 | ES0215316029 | 1,98% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,65|2023-06-27 | XS0171597395 | 1,89% |
| OBLIGACION|EXOR SPA|3,38|2020-11-12 | XS0993438000 | 1,73% |
| OBLIGACION|IMPERIAL TOBACCO GRO|2,25|2021-02-26 | XS1040508167 | 1,69% |
| OBLIGACION|C.A. GALICIA|2,95|2021-04-10 | ES0001352535 | 1,47% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 1,40% |
| BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,39% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|7,50|2049-09-14 | USG6710EAF72 | 1,36% |
| OBLIGACION|ANGLO AMERICAN PLC|3,25|2023-04-03 | XS1052677892 | 1,32% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 1,31% |
| OBLIGACION|GAZPROM NEFT OAO|4,38|2022-09-19 | XS0830192711 | 1,25% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,50|2024-05-27 | XS1072141861 | 1,21% |
| OBLIGACION|VOTORANTIM INDUSTRIA|4,75|2024-06-17 | USP3059UAA80 | 1,18% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,75|2025-01-14 | XS0982711714 | 1,13% |
| BONO|REPUBLICA ITALIA|6,15|2015-12-11 | XS0121633126 | 1,13% |
| OBLIGACION|CREDIT ARGICOLE SA|5,40|2020-02-04 | FR0010567651 | 1,12% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,38|2023-05-20 | US71647NAF69 | 1,09% |
| BONO|AUDAX ENERGIA SA|5,75|2019-07-29 | ES0305039002 | 1,09% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,08% |
| OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|5,13|2022-06-30 | XS1246049073 | 1,06% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 1,04% |
| OBLIGACION|mBANK|2,00|2021-11-26 | XS1143974159 | 1,02% |
| OBLIGACION|ABN AMRO GROUP NV|0,56|2020-07-21 | XS0114072423 | 1,01% |
| OBLIGACION|CAIXA D'ESTALVIS CAT|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,00% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 0,96% |
| BONO|GLENCORE FIN CANADA|2,70|2017-10-25 | USC98874AN76 | 0,87% |
| OBLIGACION|LEEDS BUILDING SOCIE|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 0,85% |
| BONO|REPUBLICA BRASIL|4,25|2019-05-13 | US12803X2D25 | 0,85% |
| OBLIGACION|PETROBRAS INTL FI|5,88|2022-03-07 | XS0716979595 | 0,83% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|4,70|2049-07-03 | FR0000189268 | 0,82% |
| BONO|WASTE ITALIA SPA|10,50|2019-11-15 | XS1139056037 | 0,82% |
| OBLIGACION|VALE OVERSEAS LIMITE|6,88|2036-11-21 | US91911TAH68 | 0,77% |
| OBLIGACION|IBERCAJA (CAJA ZARAG|0,85|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,74% |
| OBLIGACION|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,77|2049-07-09 | ES0231429038 | 0,71% |
| BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|5,92|2016-12-09 | XS1003271399 | 0,71% |
| OBLIGACION|RUSSIAN RAILWAYS JSC|3,37|2021-05-20 | XS0919581982 | 0,70% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,68% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,58% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2021-06-23 | XS1077088984 | 0,57% |
| OBLIGACION|CORPORACION RESERVAS|2,50|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,56% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|5,00|2049-12-24 | FR0010036087 | 0,55% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,55% |
| BONO|NIBC HOLDING NV|2,00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,54% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,54% |
| OBLIGACION|REPUBLIC OF BULGARIA|2,00|2022-03-26 | XS1208855616 | 0,53% |
| OBLIGACION|NOMURA EUROPE FINANC|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,53% |
| OBLIGACION|BBVA|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 0,53% |
| BONO|XSTRATA PLC|1,50|2016-05-19 | XS0857214968 | 0,53% |
| OBLIGACION|WALGREEN CO|2,13|2026-11-20 | XS1138360166 | 0,52% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,51% |
| OBLIGACION|BLACKROCK INC|1,25|2025-05-06 | XS1117297785 | 0,51% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,50% |
| OBLIGACION|SPP DISTRIBUCIA AS|2,63|2025-02-12 | XS1185941850 | 0,50% |
| OBLIGACION|RUSSIAN RAILWAYS JSC|4,60|2023-03-06 | XS1041815116 | 0,49% |
| OBLIGACION|BBVA|1,00|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,48% |
| BONO|BNDES|3,63|2019-01-21 | XS1017435782 | 0,46% |
| OBLIGACION|QGOG CONSTELLATION|6,25|2019-11-09 | USL7877XAA74 | 0,44% |
| OBLIGACION|GLENCORE FINANCE EUR|1,63|2022-01-18 | XS1110430193 | 0,41% |
| OBLIGACION|ERAMET|5,10|2021-05-28 | FR0011926252 | 0,39% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,23% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 0,17% |
| BONO|ESPIRITO SANTO FIN|8,04|2049-06-12 | XS0925276114 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo