MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 8,68% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,79|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 6,84% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 6,83% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 4,50% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2011-06-23 | ES0312361001 | 3,57% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,55% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,55% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 3,40% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|1,00|2011-07-18 | ES0314840101 | 3,39% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,01% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,55% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,23% |
| BONO|BACARDI LTD|7,75|2014-04-09 | XS0423639953 | 2,04% |
| BONO|RALLYE|8,38|2015-01-20 | FR0010806745 | 1,96% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,95% |
| BONO|BANCO GUIPUZCOANO-RE|0,90|2033-04-26 | ES0339752018 | 1,93% |
| BONO|HEIDELBERGERCEMENT A|7,63|2012-01-25 | XS0342136313 | 1,85% |
| OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|6,00|2011-03-14 | XS0125754324 | 1,84% |
| OBLIGACION|FIDELITY INTERNACION|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 1,84% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 1,80% |
| BONO|ALLIANCE & LEICESTER|5,00|2010-10-04 | XS0324198950 | 1,77% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,37|2011-02-22 | 1,76% | |
| BONO|BANKINTER SA|1,01|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,74% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 1,73% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,73% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,69% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,57% |
| OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 1,46% |
| DEPOSITOS|CAIXANOVA|3,47|2011-03-13 | 1,33% | |
| OBLIGACION|GLENCORE INTERNATION|7,13|2015-04-23 | XS0359781191 | 0,97% |
| BONO|GRUPO TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,95% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,94% |
| OBLIGACION|BANCO ESPIRITO SANTO|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 0,90% |
| OBLIGACION|BUZZI UNICEM SPA|5,13|2016-12-09 | XS0472205300 | 0,90% |
| BONO|XSTRATA PLC|5,88|2011-05-27 | XS0366203585 | 0,90% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 0,88% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,45|2010-10-19 | 0,88% | |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 0,87% |
| OBLIGACION|VODAFONE GROUP PLC|1,38|2013-09-05 | XS0266760965 | 0,86% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,85% |
| BONO|BANKINTER SA|1,79|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,85% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|2,38|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 0,84% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,83% |
| OBLIGACION|MOL MAGYAR OLAJ GAZI|3,88|2015-10-05 | XS0231264275 | 0,80% |
| OBLIGACION|BANCAJA|1,06|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo