MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,40|2009-10-01 | ES0L00911203 | 12,56% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 7,94% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,81|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 7,69% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 4,87% |
| BONO|GRUPO TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 4,13% |
| PAGARE|LA CAIXA|4,82|2009-11-03 | ES0514970FU0 | 3,68% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 3,11% |
| BONO|BACARDI LTD|7,75|2014-04-09 | XS0423639953 | 2,90% |
| OBLIGACION|IBERDROLA|4,88|2013-02-18 | XS0163023848 | 2,69% |
| OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|6,00|2011-03-14 | XS0125754324 | 2,68% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-30 | ES00000120E9 | 2,66% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 2,66% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,63% |
| BONO|ALLIANCE & LEICESTER|5,00|2010-10-04 | XS0324198950 | 2,62% |
| BONO|BBVA|2,75|2010-06-07 | ES0413211097 | 2,59% |
| OBLIGACION|TAQA ABU DHABI NATIO|4,38|2013-10-28 | XS0272947150 | 2,53% |
| BONO|BANKINTER SA|0,95|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,52% |
| BONO|BANCAJA|0,99|2010-02-25 | ES0314977218 | 2,43% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 2,35% |
| OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,11% |
| OBLIGACION|BRITISH AMERICAN TOB|4,38|2011-06-15 | XS0189727869 | 1,97% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,84% |
| BONO|METRO AG|5,75|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 1,63% |
| OBLIGACION|IBM|6,63|2014-01-30 | XS0397540294 | 1,46% |
| BONO|INBEV NV|7,38|2013-01-30 | BE0934984015 | 1,45% |
| BONO|BERTELSMANN AG|7,88|2014-01-16 | XS0408678133 | 1,42% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,40% |
| BONO|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 1,38% |
| BONO|SUEZ ENVIRONNEMENT|4,88|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,36% |
| BONO|XSTRATA PLC|5,88|2011-05-27 | XS0366203585 | 1,33% |
| BONO|SANOFI-AVENTIS SA|3,50|2013-05-17 | XS0428037666 | 1,32% |
| OBLIGACION|VODAFONE GROUP PLC|1,31|2013-09-05 | XS0266760965 | 1,25% |
| PAGARE|IBERDROLA|4,80|2009-11-05 | ES0544580FD7 | 1,23% |
| BONO|BANKINTER SA|1,04|2030-03-15 | ES0313922009 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo