MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,90|2010-04-01 | ES00000120N0 | 10,27% |
| BONO|GRUPO TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 4,21% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 4,00% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,88% |
| BONO|BACARDI LTD|7,75|2014-04-09 | XS0423639953 | 2,99% |
| OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|6,00|2011-03-14 | XS0125754324 | 2,71% |
| OBLIGACION|IBERDROLA|4,88|2013-02-18 | XS0163023848 | 2,70% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 2,64% |
| BONO|ALLIANCE & LEICESTER|5,00|2010-10-04 | XS0324198950 | 2,63% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,62% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC|4,25|2017-03-01 | XS0491042353 | 2,62% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,58% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,37|2011-02-22 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,21|2010-05-05 | 2,57% | |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,57|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,55% |
| BONO|BANKINTER SA|0,78|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,54% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|0,83|2011-07-18 | ES0314840101 | 2,49% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 2,33% |
| OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,14% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,10% |
| OBLIGACION|BRITISH AMERICAN TOB|4,38|2011-06-15 | XS0189727869 | 1,95% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,81% |
| BONO|METRO AG|5,75|2014-07-14 | DE000A0Z2CS9 | 1,70% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 1,55% |
| BONO|BERTELSMANN AG|7,88|2014-01-16 | XS0408678133 | 1,49% |
| BONO|INBEV NV|7,38|2013-01-30 | BE0934984015 | 1,47% |
| OBLIGACION|GLENCORE AG|7,13|2015-04-23 | XS0359781191 | 1,43% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,40% |
| BONO|SUEZ ENVIRONNEMENT|4,88|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,39% |
| BONO|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 1,38% |
| BONO|SANOFI-AVENTIS SA|3,50|2013-05-17 | XS0428037666 | 1,34% |
| BONO|XSTRATA PLC|5,88|2011-05-27 | XS0366203585 | 1,34% |
| OBLIGACION|BANCO ESPIRITO SANTO|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 1,33% |
| OBLIGACION|BUZZI UNICEM SPA|5,13|2016-12-09 | XS0472205300 | 1,31% |
| BONO|BERTELSMANN AG|4,63|2010-06-03 | XS0169240164 | 1,30% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 1,30% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,30% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,29% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 1,29% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,29% |
| BONO|BANKINTER SA|1,35|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,28% |
| OBLIGACION|BOMBARDIER INC|3,79|2013-11-15 | XS0273978592 | 1,28% |
| OBLIGACION|VODAFONE GROUP PLC|1,16|2013-09-05 | XS0266760965 | 1,26% |
| OBLIGACION|BANCAJA|0,85|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo