MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 13,81% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,97|2011-10-03 | ES00000121Q1 | 9,69% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,51|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 9,21% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 8,98% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,97% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 3,65% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 3,32% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,86% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,54% |
| DEPOSITOS|CAJA NAVARRA|5,00|2011-11-18 | 2,37% | |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,27% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,25% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,21% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 2,20% |
| OBLIGACION|FIDELITY INTERNACION|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 1,23% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,20% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,20% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,19% |
| BONO|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,19% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,18% |
| DEPOSITOS|CAIXA LAIETANA|4,20|2012-05-13 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,84|2011-10-04 | 1,18% | |
| DEPOSITOS|UNNIM|2012-06-20 | 1,18% | |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,18% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,18% |
| BONO|ANGLO IRISH BANK COR|5,29|2011-12-23 | XS0559203467 | 1,16% |
| BONO|BANKINTER SA|2,56|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,14% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,14% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|2,06|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,14% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|2,38|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 1,11% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,11% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 1,09% |
| OBLIGACION|BANCAJA|1,78|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,99% |
| BONO|FREENET.DE AG|7,13|2016-04-20 | DE000A1KQXZ0 | 0,95% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,92% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,91% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,84% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,77% |
| BONO|INTERNATIONAL PETROL|4,88|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,73% |
| BONO|C.A. ISLAS BALEARES|4,76|2012-02-15 | ES0001348194 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo