MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2010-07-01 | ES0000012452 | 6,22% |
| BONO|GRUPO TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 4,79% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 4,51% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 4,28% |
| BONO|BACARDI LTD|7,75|2014-04-09 | XS0423639953 | 3,43% |
| BONO|RALLYE|8,38|2015-01-20 | FR0010806745 | 3,21% |
| OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|6,00|2011-03-14 | XS0125754324 | 3,09% |
| OBLIGACION|FIDELITY INTERNACION|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 3,09% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC|4,25|2017-03-01 | XS0491042353 | 3,06% |
| BONO|ALLIANCE & LEICESTER|5,00|2010-10-04 | XS0324198950 | 3,00% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|2,37|2011-02-22 | 2,97% | |
| BONO|BANKINTER SA|0,82|2011-06-01 | ES0313679435 | 2,93% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,92% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,91% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 2,89% |
| BONO|CAIXA D'ESTALVIS CAT|0,79|2011-07-18 | ES0314840101 | 2,84% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,55|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,83% |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,79% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 2,62% |
| OBLIGACION|REPSOL YPF SA|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,42% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,33% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,86% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 1,63% |
| BONO|IBERDROLA|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,59% |
| BONO|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 1,58% |
| OBLIGACION|GLENCORE INTERNATION|7,13|2015-04-23 | XS0359781191 | 1,54% |
| BONO|XSTRATA PLC|5,88|2011-05-27 | XS0366203585 | 1,52% |
| OBLIGACION|BUZZI UNICEM SPA|5,13|2016-12-09 | XS0472205300 | 1,52% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 1,51% |
| OBLIGACION|BANCO ESPIRITO SANTO|6,25|2011-05-17 | XS0129239454 | 1,51% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,45|2010-10-19 | 1,49% | |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,44% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 1,43% |
| OBLIGACION|VODAFONE GROUP PLC|1,21|2013-09-05 | XS0266760965 | 1,43% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,42% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 1,42% |
| BONO|BANKINTER SA|1,59|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,40% |
| OBLIGACION|MOL MAGYAR OLAJ GAZI|3,88|2015-10-05 | XS0231264275 | 1,31% |
| OBLIGACION|BANCAJA|0,82|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo