MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 11,22% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,27|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 9,08% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 8,22% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,39% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,86% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 3,56% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,26% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 3,05% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,71% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,45% |
| OBLIGACION|FIDELITY INTERNACION|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 2,41% |
| DEPOSITOS|CAJA NAVARRA|5,00|2011-11-18 | 2,32% | |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,31% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,23|2012-02-17 | ES0L01202172 | 2,26% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,19% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 2,15% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,11% |
| BONO|NORDEX SE|6,38|2016-04-12 | XS0601426538 | 1,19% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,18% |
| OBLIGACION|OMV AG|6,75|2049-04-29 | XS0629626663 | 1,18% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,17% |
| BONO|BANCO POPULAR|4,63|2013-04-19 | XS0616481783 | 1,16% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,84|2011-10-04 | 1,16% | |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,16% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,15% |
| DEPOSITOS|CAIXA LAIETANA|4,20|2012-05-13 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|UNNIM|2012-06-20 | 1,15% | |
| BONO|BANCO DE VALENCIA|1,54|2011-07-21 | ES0313980015 | 1,15% |
| BONO|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,14% |
| BONO|BANKINTER SA|2,28|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,14% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 1,12% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,12% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|2,38|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 1,09% |
| OBLIGACION|MOL MAGYAR OLAJ GAZI|3,88|2015-10-05 | XS0231264275 | 1,08% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,06% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,03% |
| OBLIGACION|BANCAJA|1,52|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,98% |
| BONO|FREENET.DE AG|7,13|2016-04-20 | DE000A1KQXZ0 | 0,94% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 0,90% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,90% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,85% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,82% |
| BONO|INTERNATIONAL PETROL|4,88|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,70% |
| REPO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|2,47|2011-07-01 | ES00000121Q1 | 0,69% |
| BONO|C.A. ISLAS BALEARES|4,76|2012-02-15 | ES0001348194 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo