MEDIOLANUM RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

86,4M

patrimonio

3,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S-A

Patrimonio

28.080.760€

Valor liquidativo

31,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-A

Patrimonio

35.208.558€

Valor liquidativo

31,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S-B

Patrimonio

1.915.911€

Valor liquidativo

22,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-B

Patrimonio

2.371.933€

Valor liquidativo

22,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-A

Patrimonio

15.390.031€

Valor liquidativo

10,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-B

Patrimonio

3.437.989€

Valor liquidativo

9,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,04% *
2017 1,78% *
2013 11,89%
2012 8,06%
2011 2,75%
2010 -1,76%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,04% 0,01%
1 año -0,75% -0,75%
2 años 1,75% 3,53%
3 años 3,46% 10,74%
4 años 2,00% 8,24%
5 años 3,86% 20,88%
6 años 5,92% 41,24%
7 años 4,96% 40,35%
8 años 4,36% 40,74%
9 años 4,05% 42,93%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
31,0464€
31,0432€
31,5057€
31,5177€
31,2809€
30,9363€
30,6674€
30,3953€
29,9877€
29,4845€
28,8997€
28,0346€
29,1754€
29,7735€
28,6833€
28,3308€
27,5767€
26,5895€
25,6828€
25,1165€
24,8916€
23,7640€
21,9816€
21,0841€
22,3734€
21,9910€
22,1207€
21,8873€
21,6991€
21,4034€
22,0601€
21,6859€
22,0404€
21,7876€
21,7219€
21,3135€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM RENTA, FI invierte en 171 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 49.430.936€ 57,26%
IT 6.230.998€ 7,20%
PT 5.043.126€ 5,85%
ES 4.083.746€ 4,73%
US 4.052.525€ 4,69%
FR 3.897.421€ 4,52%
NL 1.275.965€ 1,48%
DE 710.207€ 0,82%
NO 196.669€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 53.479.997€
Liquidez 11.483.589€
Inversiones (> 1 año) 11.227.723€
Renta fija cotizada (< 1 año) 9.417.944€
Inversiones (< 1 año) 791.789€
Inversiones dudosas 4.140€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|LANDSBANKINN HF|1,38|2022-03-14

    XS1576777566

    BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2023-05-31

    US9128284S60

    BONO|BBVA|0,75|2022-09-11

    XS1678372472

    BONO|NOS SGPS SA|1,13|2023-05-02

    PTNOSFOM0000

    BONO|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29

    XS1872038218

    OBLIGACION|GENERAL MOTORS CORP|0,96|2023-09-07

    XS1485748393

    OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES|1,88|2026-08-02

    XS1512827095

    OBLIGACION|BANKINTER SA|2,50|2022-04-06

    XS1592168451

    OBLIGACION|VIESGO HOLDCO SA|2,38|2023-11-27

    XS1326311070

    OBLIGACION|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,50|2019-04-11

    XS1055241373

    BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|6,00|2022-07-24

    ES0376156016

  • VENTAS

    BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2022-11-24

    XS1824425349

    OBLIGACION|CREDIT SUISSE GROUP|1,25|2025-07-17

    CH0343366842

    OBLIGACION|DISTRIBUIDORA INTERN|0,88|2023-04-06

    XS1589970968

    OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15

    ES0282102005

    OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15

    ES0282103003

    BONO|BBVA|7,00|2019-02-19

    XS1033661866

    OBLIGACION|PAPREC HOLDING SA|4,00|2025-03-31

    XS1794209459

    OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|1,75|2025-09-12

    XS1678966935

    BONO|EDREAMS ODIGEO SA|8,50|2021-08-01

    XS1491985476

    OBLIGACION|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,00|2020-12-19

    ES0276156009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE S-ACLASE L-ACLASE S-BCLASE L-BCLASE E-ACLASE E-B
Ratio de gastos (TER) 1,96% 1,74% 1,96% 1,74% 1,30% 1,30%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,64% 1,42% 1,64% 1,42% 0,98% 0,98%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×