MEDIOLANUM RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM

94,5M

patrimonio

3,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE S-A

Patrimonio

30.987.700€

Valor liquidativo

30,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-A

Patrimonio

41.253.227€

Valor liquidativo

31,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE S-B

Patrimonio

1.973.411€

Valor liquidativo

22,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE L-B

Patrimonio

2.263.683€

Valor liquidativo

22,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-A

Patrimonio

14.372.747€

Valor liquidativo

10,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E-B

Patrimonio

3.647.892€

Valor liquidativo

9,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,04% *
2017 1,78% *
2013 11,89%
2012 8,06%
2011 2,75%
2010 -1,76%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,37% -1,37%
1 año -2,84% -2,84%
2 años 0,37% 0,75%
3 años 2,98% 9,23%
4 años 1,65% 6,76%
5 años 2,86% 15,17%
6 años 4,31% 28,86%
7 años 4,84% 39,25%
8 años 4,58% 43,07%
9 años 3,85% 40,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
30,6224€
31,0464€
31,0432€
31,5057€
31,5177€
31,2809€
30,9363€
30,6674€
30,3953€
29,9877€
29,4845€
28,8997€
28,0346€
29,1754€
29,7735€
28,6833€
28,3308€
27,5767€
26,5895€
25,6828€
25,1165€
24,8916€
23,7640€
21,9816€
21,0841€
22,3734€
21,9910€
22,1207€
21,8873€
21,6991€
21,4034€
22,0601€
21,6859€
22,0404€
21,7876€
21,7219€
21,3135€

Posiciones en cartera

El fondo MEDIOLANUM RENTA, FI invierte en 169 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 51.686.495€ 54,69%
IT 7.172.906€ 7,61%
PT 5.038.802€ 5,34%
ES 4.282.601€ 4,52%
US 4.036.934€ 4,29%
FR 3.398.727€ 3,59%
NL 1.074.737€ 1,13%
DE 688.499€ 0,73%
NO 195.359€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 55.658.588€
Liquidez 16.923.600€
Inversiones (> 1 año) 12.376.789€
Renta fija cotizada (< 1 año) 9.129.527€
Inversiones (< 1 año) 409.568€
Inversiones dudosas 588€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    OBLIGACION|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19

    XS1169199152

    BONO|NN GROUP NV|4,63|2024-04-08

    XS1054522922

    OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|4,75|2023-08-01

    IT0004356843

    BONO|REPUBLICA ITALIA|0,75|2022-11-21

    IT0005314544

    BONO|F. CONSTRUCCIONES CO|1,41|2022-06-08

    XS1627337881

    OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,75|2021-09-01

    IT0004695075

    BONO|FCE BANK PLC|1,11|2020-05-13

    XS1232188257

    BONO|MEDIOBANCA SPA|1,63|2021-01-19

    XS1346762641

    BONO|USD BEVCO SARL|1,75|2023-02-09

    XS1767050351

    BONO|GUBEL SL|1,00|2022-11-08

    XS1759603761

    BONO|AFRICAN EXP-IMP BANK|5,25|2023-10-11

    XS1892247963

    OBLIGACION|BANCO DE SABADELL SA|6,25|2020-04-26

    ES0213860051

    BONO|CROWN DEVELOPPEMENT|2,63|2024-03-31

    XS1490137418

    OBLIGACION|TELEFONICA EMISIONES|1,48|2021-09-14

    XS1290729208

    BONO|FCE BANK PLC|1,88|2021-06-24

    XS1080158535

    BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,14|2019-12-16

    XS1791719534

    OBLIGACION|PEUGEOT SA|3,63|2023-06-15

    XS1384278203

    BONO|AT&T INC|2,35|2029-06-04

    XS1907120791

    BONO|INTESA SANPAOLO SPA|1,13|2022-03-04

    XS1197351577

    OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|5,25|2022-02-10

    XS0486101024

    BONO|MEDIOBANCA SPA|0,63|2022-09-27

    XS1689739347

    BONO|FCE BANK PLC|0,87|2021-09-13

    XS1548776498

    BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,63|2022-04-19

    XS1599167589

  • VENTAS

    OBLIGACION|POHJOLAN VOIMA OY|2,63|2023-01-13

    XS1514470316

    OBLIGACION|MYLAN NV|3,13|2028-08-22

    XS1492458044

    OBLIGACION|GROUPAMA SA|6,00|2027-01-23

    FR0013232444

    OBLIGACION|GENERAL MOTORS CORP|1,69|2025-03-26

    XS1792505866

    OBLIGACION|ROYAL BANK OF SCOTL|5,50|2049-12-31

    XS0205935470

    OBLIGACION|GENERAL MOTORS CORP|0,96|2023-09-07

    XS1485748393

    OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|4,88|2028-02-21

    XS1568888777

    BONO|REPUBLIC OF BULGARIA|4,25|2018-11-07

    XS0989152573

    OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|2,00|2028-02-01

    IT0005323032

    OBLIGACION|REPUBLICA ITALIA|1,88|2026-02-07

    IT0005323438

    OBLIGACION|AT&T INC|2,35|2029-09-05

    XS1778829090

    BONO|ICCREA HOLDING SPA|1,50|2022-10-11

    XS1696459731

    OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER|2,20|2024-01-15

    XS1551347393

    OBLIGACION|LA MONDIALE|5,05|2049-12-17

    XS1155697243

    BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19

    ES0376156008

    OBLIGACION|POHJOLAN VOIMA OY|2,00|2024-05-08

    XS1816329418

    OBLIGACION|DEUTSCHE PFANDBRIEF|5,75|2100-04-28

    XS1808862657

    BONO|PIRELLI & C. SPA|1,38|2023-01-25

    XS1757843146

    OBLIGACION|REXEL SA|2,13|2025-06-15

    XS1716833352

    OBLIGACION|REPUBLICA INDONESIA|1,75|2025-04-24

    XS1810775145

    OBLIGACION|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|3,38|2026-04-30

    XS1812087598

    OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|2,38|2027-10-12

    XS1698218523

    OBLIGACION|VALE SA|6,88|2036-11-21

    US91911TAH68

    OBLIGACION|EUROFINS SCIENTIFIC|2,25|2022-01-27

    XS1174211471

    OBLIGACION|FERROVIE DELLO STATO|1,50|2025-06-27

    XS1639488771

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE S-ACLASE L-ACLASE S-BCLASE L-BCLASE E-ACLASE E-B
Ratio de gastos (TER) 1,31% 1,16% 1,31% 1,16% 0,87% 0,87%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,10% 0,95% 1,10% 0,95% 0,65% 0,65%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 3.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×