MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,62|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 11,42% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 4,85% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 4,79% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|1,64|2013-02-11 | ES00000950D1 | 4,06% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,87% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 3,04% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,76% |
| OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|10,50|2049-07-27 | XS0441528600 | 2,65% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 2,65% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,63% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,60% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,05|2015-10-15 | XS0453097205 | 2,46% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,40% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,27% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|2,75|2012-08-24 | CH0038364987 | 2,24% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,46|2015-03-16 | ES0214601017 | 2,09% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,93% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,88% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 1,88% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,76% |
| OBLIGACION|A2A SPA|4,88|2013-10-30 | XS0179091425 | 1,46% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,46% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,25|2012-09-14 | 1,44% | |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 1,43% |
| BONO|BANKINTER SA|1,71|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,41% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|1,20|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,38% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 1,38% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,37% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,35% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,34% |
| OBLIGACION|ABG|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 1,30% |
| OBLIGACION|BANKINTER SA|6,00|2028-12-18 | ES0213679030 | 1,22% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 1,22% |
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,55|2012-07-02 | ES00000121Q1 | 1,15% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|5,50|2049-11-05 | DE000A0DE4Q4 | 1,15% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 1,10% |
| OBLIGACION|BANCAJA|0,91|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,07% |
| OBLIGACION|BBVA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,04% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 1,02% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 0,97% |
| BONO|SANOFI SA|3,50|2013-05-17 | XS0428037666 | 0,89% |
| OBLIGACION|CORPORACION MAPFRE|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,84% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,82% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,71% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,69% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo