MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 14,02% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|1,04|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 9,57% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 5,55% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 4,09% |
| OBLIGACION|CL CAPITAL TRUST 1|7,05|2012-04-26 | XS0146942189 | 3,61% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|2,02|2013-02-11 | ES00000950D1 | 3,44% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,91% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,65% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,63% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 2,48% |
| OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|10,50|2049-07-27 | XS0441528600 | 2,48% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,00|2012-05-10 | 2,40% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,37% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 2,35% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 2,30% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|4,25|2012-05-27 | ES0000105686 | 2,26% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,19% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,17% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|2,75|2012-08-24 | CH0038364987 | 1,92% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,86% |
| OBLIGACION|BANKINTER SA|6,00|2028-12-18 | ES0213679030 | 1,25% |
| OBLIGACION|ABG|8,50|2016-03-31 | XS0498817542 | 1,22% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,22% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 1,21% |
| BONO|BANCO DE SABADELL SA|4,25|2013-03-29 | ES0313860316 | 1,20% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,25|2012-09-14 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|UNNIM|4,25|2012-06-20 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|CAIXA LAIETANA|4,20|2012-05-13 | 1,20% | |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,20% |
| BONO|BANKINTER SA|2,20|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,19% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|1,67|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,18% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,17% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 1,10% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|5,50|2049-11-05 | DE000A0DE4Q4 | 1,10% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 1,05% |
| OBLIGACION|BANCAJA|1,37|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,02% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 0,95% |
| OBLIGACION|CORPORACION MAPFRE|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,86% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,78% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,75% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo