MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 4,86% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 4,02% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 | ES0000090482 | 3,66% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 3,12% |
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 3,06% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 2,97% |
| OBLIGACION|RED ELECTRICA CORPOR|4,75|2018-02-16 | XS0591586788 | 2,85% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 2,84% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,79% |
| OBLIGACION|GAS NATURAL|4,13|2017-04-24 | XS0843300947 | 2,79% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,77% |
| OBLIGACION|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 2,76% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,74% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,67% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 2,57% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 2,55% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,55% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,54% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|1,14|2013-02-11 | ES00000950D1 | 2,50% |
| OBLIGACION|CORPORACION RESERVAS|4,50|2018-04-23 | ES0224261018 | 2,49% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,36% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 2,14% |
| BONO|C.A. MADRID|3,00|2013-11-05 | CH0046274079 | 2,12% |
| OBLIGACION|AUTOPISTA VASCO ARAGONESA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 2,00% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,00% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,89% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|5,75|2017-04-19 | ES0000107096 | 1,87% |
| OBLIGACION|IBERIA|4,24|2014-12-24 | XS0207723288 | 1,86% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|0,98|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,41% |
| OBLIGACION|BILFINGER BERGER AG|2,38|2019-12-07 | DE000A1R0TU2 | 1,35% |
| CEDULAS|BANKINTER SA|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 1,33% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,30% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,28% |
| BONO|C.A. BALEAR|3,69|2013-10-31 | ES0001348178 | 1,24% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,50|2013-04-29 | ES00000950R1 | 1,21% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,19% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 1,13% |
| OBLIGACION|BANCAJA|0,38|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,10% |
| BONO|BANCO SANTANDER|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 1,02% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 1,00% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,89% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,89% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|2,38|2013-03-04 | US45778JAA16 | 0,78% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo