MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,00|2012-07-30 | ES0000012791 | 10,92% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-04-01 | ES0000012452 | 8,94% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|0,96|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 8,81% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 7,66% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,29% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2013-07-30 | ES0000012866 | 3,76% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 3,45% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 3,19% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,86% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,51% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 2,40% |
| OBLIGACION|FIDELITY INTERNACION|6,25|2012-03-21 | XS0144887584 | 2,32% |
| DEPOSITOS|CAJA NAVARRA|5,00|2011-11-18 | 2,24% | |
| BONO|OBRASCON HUARTE LAIN|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,23% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,23|2012-02-17 | ES0L01202172 | 2,19% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,13% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 2,11% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,05% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 1,94% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2037-01-31 | ES0000012932 | 1,73% |
| OBLIGACION|OBRASCON HUARTE LAIN|6,25|2012-05-18 | XS0299486745 | 1,15% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,13|2012-07-22 | ES0000101206 | 1,14% |
| DEPOSITOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,84|2011-10-04 | 1,12% | |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 1,12% |
| BONO|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,12% |
| DEPOSITOS|CAJA MEDITERRANEO|4,25|2011-04-19 | 1,12% | |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|3,75|2011-06-17 | PTBCLSOE0018 | 1,10% |
| BONO|BANKINTER SA|1,95|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,09% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,08% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|2,38|2012-01-18 | PTBCSKOM0019 | 1,05% |
| OBLIGACION|MOL MAGYAR OLAJ GAZI|3,88|2015-10-05 | XS0231264275 | 1,04% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,04% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 0,97% |
| BONO|PARPUBLICA|3,50|2013-07-08 | PTPETQOM0006 | 0,95% |
| OBLIGACION|BANCAJA|1,20|2014-04-23 | ES0214977151 | 0,94% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,85% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,68% |
| BONO|INTERNATIONAL PETROL|4,88|2016-05-14 | XS0605558856 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo