MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,50|2014-04-01 | ES00000124W3 | 13,69% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282103003 | 2,95% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 2,84% |
| OBLIGACION|UNIVERSITAT VALENCIA|6,60|2022-12-15 | ES0282102005 | 2,36% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 2,29% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|4,00|2019-06-30 | ES0214965024 | 2,15% |
| OBLIGACION|UNIVERSIDAD JAUME I|6,50|2017-12-15 | ES0282104001 | 2,10% |
| OBLIGACION|CAJA RURAL DEL MEDIT|1,19|2015-11-22 | ES0215316029 | 1,79% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ITALIAN|4,65|2023-06-27 | XS0171597395 | 1,67% |
| OBLIGACION|HYPO ALPE-ADRIA-BANK|4,25|2016-10-31 | XS0272401356 | 1,63% |
| OBLIGACION|BRISA|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 1,50% |
| OBLIGACION|GRIFOLS SA|5,25|2022-04-01 | USG41246AA08 | 1,46% |
| OBLIGACION|PETROBRAS INTL FI|5,88|2022-03-07 | XS0716979595 | 1,45% |
| OBLIGACION|FERIA MUESTRARIO INT|6,04|2027-06-10 | ES0236395036 | 1,43% |
| OBLIGACION|GAZ CAPITAL (GAZPROM|9,25|2019-04-23 | XS0424860947 | 1,41% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 1,39% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,38% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,37% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 1,25% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 1,18% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,10|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,14% |
| OBLIGACION|BANKINTER SA|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,12% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|7,30|2019-01-31 | IT0004780562 | 1,09% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-LEON|4,70|2022-06-20 | ES0001351370 | 1,08% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,07% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 1,01% |
| OBLIGACION|ODEBRECH SA|6,63|2022-10-01 | USG6711KAB10 | 0,98% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,93% |
| OBLIGACION|RUSSIAN RAILWAYS JSC|3,37|2021-05-20 | XS0919581982 | 0,93% |
| OBLIGACION|IBERCAJA (CAJA ZARAG|1,17|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,88% |
| OBLIGACION|UNIVERSIDAD DE ALICA|6,50|2017-12-15 | ES0282101007 | 0,81% |
| BONO|C.A. GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,76% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|5,75|2023-06-16 | ES0214950190 | 0,73% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,00|2021-07-29 | ES0213790019 | 0,73% |
| OBLIGACION|EP ENERGY AS|5,88|2019-11-01 | XS0783933350 | 0,72% |
| OBLIGACION|REDES ENERGETICAS NA|4,75|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,71% |
| OBLIGACION|K+S AG GROUP|4,13|2021-12-06 | XS0997941355 | 0,71% |
| BONO|SALINI COSTRUTTORI|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 0,71% |
| OBLIGACION|MADRILEÑA RED DE GAS|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 0,71% |
| OBLIGACION|FERROVIE DELLO STATO|4,00|2020-07-22 | XS0954248729 | 0,71% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,71% |
| BONO|BANCO POPULAR|1,04|2014-06-30 | ES0257080004 | 0,71% |
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 0,71% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,13|2017-12-15 | XS0569301327 | 0,71% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,70% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 0,70% |
| OBLIGACION|MEDIASET SPA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,70% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 0,69% |
| OBLIGACION|BNDES|4,13|2017-09-15 | XS0540449096 | 0,69% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 0,69% |
| OBLIGACION|TELEKOM SLOVENIJE DD|4,88|2016-12-21 | XS0473928371 | 0,69% |
| OBLIGACION|GRUPO FERROVIAL SA|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,69% |
| BONO|BHARTI AIRTEL LTD|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,68% |
| BONO|INDESIT COMPANY SPA|4,50|2018-04-26 | XS0923605470 | 0,68% |
| OBLIGACION|ERAMET|4,50|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,67% |
| CEDULAS|BANKIA SA|4,13|2036-03-24 | ES0414950644 | 0,67% |
| BONO|LINEA GROUP HOLDING|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 0,67% |
| BONO|BANCO NAC DE DESEN E|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 0,67% |
| OBLIGACION|FINMECCANICA SPA|4,50|2021-01-19 | XS0999654873 | 0,67% |
| BONO|BNDES|3,63|2019-01-21 | XS1017435782 | 0,67% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER|6,50|2019-07-27 | XS0440402393 | 0,66% |
| BONO|BANCO POPOLARE SC|3,50|2019-03-14 | XS1044894944 | 0,66% |
| BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|6,24|2016-12-09 | XS1003271399 | 0,66% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,65% |
| OBLIGACION|C.A. MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,65% |
| OBLIGACION|RUSSIAN RAILWAYS JSC|4,60|2023-03-06 | XS1041815116 | 0,65% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|4,38|2023-05-20 | US71647NAF69 | 0,65% |
| OBLIGACION|ROBERT BOSCH GMBH|1,63|2021-05-24 | XS0934389221 | 0,65% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|3,94|2015-09-18 | ES0214977060 | 0,65% |
| OBLIGACION|LIBERBANK SA|0,54|2014-05-28 | ES0215424179 | 0,60% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,58% |
| OBLIGACION|BBVA|0,82|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,58% |
| OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|5,87|2025-05-10 | XS0218189925 | 0,58% |
| OBLIGACION|AUTOPISTA VASCO ARAGONESA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 0,51% |
| OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 0,50% |
| BONO|GRUPO FAMSA SA|6,13|2015-01-28 | XS1025746568 | 0,48% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,47% |
| OBLIGACION|IBERIA|4,24|2014-12-24 | XS0207723288 | 0,45% |
| OBLIGACION|PETROBRAS|3,00|2019-01-15 | US71647NAB55 | 0,45% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|2,00|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,42% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,37% |
| OBLIGACION|GLENCORE XTRATA PLC|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 0,37% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,36% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,36% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,35% |
| BONO|RHOEN-KLINIKUM AG|3,88|2016-03-11 | XS0491047154 | 0,35% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|9,25|2014-10-13 | PTBCQWOM0033 | 0,35% |
| OBLIGACION|BILFINGER BERGER AG|2,38|2019-12-07 | DE000A1R0TU2 | 0,34% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIAN|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 0,33% |
| OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|4,00|2014-06-08 | ES0211839131 | 0,33% |
| OBLIGACION|NESTLE SA|1,25|2020-05-04 | XS0925668625 | 0,33% |
| BONO|REPSOL SA|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 0,32% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,32% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|8,25|2021-10-19 | ES0213790027 | 0,31% |
| BONO|CAJA DUERO|5,00|2014-06-30 | ES0458673011 | 0,30% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,27% |
| OBLIGACION|EUROPEAN FINANCIAL|1,50|2020-01-22 | EU000A1G0A81 | 0,26% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,25% |
| BONO|THYSSEN KRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,17% |
| OBLIGACION|ITINERE INFRAESTRUCT|4,00|2014-06-08 | ES0211843083 | 0,13% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|4,00|2022-02-09 | ES0240609000 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo