MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,35|2013-07-01 | ES0L01405163 | 3,75% |
| OBLIGACION|BBVA|0,64|2017-02-15 | ES0214973069 | 3,71% |
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 3,57% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 3,30% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 3,24% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,11% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 2,89% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 | ES0000090482 | 2,49% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,48% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 2,34% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,34% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,08% |
| BONO|BANCO POPULAR|0,97|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,92% |
| OBLIGACION|RED ELECTRICA CORPOR|4,75|2018-02-16 | XS0591586788 | 1,89% |
| BONO|C.A. GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,83% |
| OBLIGACION|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,75|2019-10-25 | ES0211845252 | 1,83% |
| OBLIGACION|GAS NATURAL|4,13|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,82% |
| BONO|MAPFRE SA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,80% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,77% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 1,76% |
| OBLIGACION|BRISA|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 1,75% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,73% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 1,68% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 1,68% |
| BONO|INDESIT COMPANY SPA|4,50|2018-04-26 | XS0923605470 | 1,67% |
| OBLIGACION|ROBERT BOSCH GMBH|1,63|2021-05-24 | XS0934389221 | 1,67% |
| OBLIGACION|GRUPO FERROVIAL SA|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 1,65% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|3,94|2015-09-18 | ES0214977060 | 1,65% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,63% |
| OBLIGACION|C.A. MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 1,55% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 1,55% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 1,51% |
| OBLIGACION|CAIXABANK, S.A.|1,10|2016-06-16 | ES0214965008 | 1,49% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,37% |
| OBLIGACION|AUTOPISTA VASCO ARAGONESA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 1,35% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|5,75|2017-04-19 | ES0000107096 | 1,31% |
| OBLIGACION|BBVA|0,73|2020-01-28 | ES0214973051 | 1,29% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,25% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,01|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,16% |
| OBLIGACION|IBERIA|4,24|2014-12-24 | XS0207723288 | 1,15% |
| BONO|TESORO PUBLICO|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,90% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,88% |
| CEDULAS|BANKINTER SA|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,88% |
| OBLIGACION|BILFINGER BERGER AG|2,38|2019-12-07 | DE000A1R0TU2 | 0,86% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,85% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,83% |
| OBLIGACION|NESTLE SA|1,25|2020-05-04 | XS0925668625 | 0,83% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,83% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 0,83% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,82% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2018-06-04 | ES0000095929 | 0,81% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,79% |
| BONO|CAJA DUERO|4,50|2014-06-30 | ES0458673011 | 0,77% |
| OBLIGACION|NOVOMATIC AG|4,00|2019-01-28 | AT0000A0XSN7 | 0,69% |
| BONO|BANCO SANTANDER|3,00|2015-04-17 | ES0313440150 | 0,68% |
| OBLIGACION|EUROPEAN FINANCIAL|1,50|2020-01-22 | EU000A1G0A81 | 0,67% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,63% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|3,50|2015-03-25 | XS0497536598 | 0,52% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,50% |
| BONO|THYSSEN KRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,44% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,36% |
| ACCIONES|CAJA DUERO | ES0113111001 | 0,34% |
| OBLIGACION|CAJA DUERO|1,12|2015-06-30 | ES0214854012 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo