MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|1,31|2013-02-11 | ES00000950D1 | 4,04% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,81% |
| BONO|TELEFONICA, S.A.|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,01% |
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|5,50|2016-04-01 | XS0419264063 | 3,00% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,98% |
| OBLIGACION|SANTANDER CENTRAL HI|10,50|2049-07-27 | XS0441528600 | 2,97% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 2,91% |
| BONO|CARREFOUR SA|2,88|2015-09-25 | XS0833631343 | 2,91% |
| BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 2,89% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJA|4,50|2013-12-04 | ES0370148001 | 2,76% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,50|2013-11-26 | ES0317019000 | 2,75% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJA|4,00|2014-04-07 | ES0312360003 | 2,71% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 2,71% |
| BONO|GAS NATURAL|5,13|2021-11-02 | XS0458749826 | 2,70% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,68% |
| OBLIGACION|C.A. COM. CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,58% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|1,05|2015-10-15 | XS0453097205 | 2,50% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA|3,50|2016-03-14 | ES0312298013 | 2,46% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 2,43% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,36% |
| BONO|C.A. MADRID|3,00|2013-11-05 | CH0046274079 | 2,29% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,12% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,10% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,99% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,05|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,80% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|6,87|2020-10-22 | XS0550098569 | 1,73% |
| OBLIGACION|BANCO POPULAR|5,70|2019-12-22 | ES0213790001 | 1,69% |
| OBLIGACION|A2A SPA|4,88|2013-10-30 | XS0179091425 | 1,49% |
| BONO|C.A. ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,39% |
| BONO|SANTANDER CENTRAL HI|0,93|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,39% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,38% |
| BONO|BANKINTER SA|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,38% |
| OBLIGACION|GENERALITAT DE CATAL|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,36% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,35% |
| OBLIGACION|VESTAS WIND SYSTEMS|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 1,16% |
| OBLIGACION|BANKINTER SA|6,00|2028-12-18 | ES0213679030 | 1,11% |
| OBLIGACION|BANCAJA|0,63|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,11% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 1,09% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|2,38|2013-03-04 | US45778JAA16 | 0,88% |
| BONO|SANOFI SA|3,50|2013-05-17 | XS0428037666 | 0,88% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,87% |
| BONO|BBVA INTERNATIONAL L|3,80|2049-09-22 | XS0229864060 | 0,87% |
| BONO|GENERALITAT DE CATAL|4,75|2013-04-27 | ES00000950N0 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo