MEDIOLANUM RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165126030, ES0165126006, ES0165126014, ES0165126022, ES0165126048, ES0165126055
| Patrimonio | 140.530.636€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.900 |
| Patrimonio por partícipe | 28.679,72€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,25|2014-01-02 | ES00000123W5 | 14,56% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 3,68% |
| OBLIGACION|BRISA|6,88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 2,62% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 2,41% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 2,33% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 2,31% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|4,45|2016-11-28 | CA48204TAB58 | 2,30% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 2,23% |
| OBLIGACION|CAJA RURAL DEL MEDIT|1,12|2015-11-22 | ES0215316029 | 2,04% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,38|2015-07-16 | XS0440350816 | 1,80% |
| OBLIGACION|C.A. ISLAS BALEARES|3,61|2015-03-04 | ES0001348095 | 1,74% |
| OBLIGACION|HYPO ALPE-ADRIA-BANK|4,25|2016-10-31 | XS0272401356 | 1,73% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,56% |
| BONO|C.A. GALICIA|6,13|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,33% |
| BONO|BANCO POPULAR|1,04|2014-06-30 | ES0257080004 | 1,31% |
| OBLIGACION|PETROBRAS INTL FI|5,88|2022-03-07 | XS0716979595 | 1,30% |
| OBLIGACION|TELEFONICA, S.A.|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 1,26% |
| BONO|SALINI COSTRUTTORI|6,13|2018-08-01 | XS0956262892 | 1,25% |
| BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2017-09-20 | XS0831389985 | 1,24% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|5,88|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 1,23% |
| OBLIGACION|FERROVIE DELLO STATO|4,00|2020-07-22 | XS0954248729 | 1,23% |
| OBLIGACION|K+S AG GROUP|4,13|2021-12-06 | XS0997941355 | 1,23% |
| OBLIGACION|REDES ENERGETICAS NA|4,75|2020-10-16 | XS0982774399 | 1,22% |
| OBLIGACION|MEDIASET SPA|5,13|2019-01-24 | XS0985395655 | 1,21% |
| OBLIGACION|GALP ENERGIA SGPS|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,20% |
| OBLIGACION|MADRILEÑA RED DE GAS|4,50|2023-12-04 | XS0998945041 | 1,19% |
| BONO|BANCO NAC DE DESEN E|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 1,19% |
| BONO|INDESIT COMPANY SPA|4,50|2018-04-26 | XS0923605470 | 1,19% |
| OBLIGACION|CAIXABANK, S.A.|4,00|2019-06-30 | ES0214965024 | 1,19% |
| BONO|REPUBLICA MONTENEGRO|6,19|2016-12-09 | XS1003271399 | 1,18% |
| BONO|BHARTI AIRTEL LTD|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 1,18% |
| OBLIGACION|GRUPO FERROVIAL SA|3,38|2021-06-07 | XS0940284937 | 1,18% |
| OBLIGACION|C.A. VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 1,18% |
| OBLIGACION|C.A. CASTILLA-MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 1,18% |
| BONO|SA DE OBRAS Y SERVIC|7,50|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,18% |
| CEDULAS|GRUPO COOPERATIVO CA|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,17% |
| BONO|LINEA GROUP HOLDING|3,88|2018-11-28 | XS0997829519 | 1,17% |
| OBLIGACION|FINMECCANICA SPA|4,50|2021-01-19 | XS0999654873 | 1,16% |
| OBLIGACION|ERAMET|4,50|2020-11-06 | FR0011615699 | 1,16% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|3,94|2015-09-18 | ES0214977060 | 1,15% |
| OBLIGACION|ROBERT BOSCH GMBH|1,63|2021-05-24 | XS0934389221 | 1,13% |
| OBLIGACION|C.A. MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 1,12% |
| OBLIGACION|LIBERBANK SA|0,48|2014-05-28 | ES0215424179 | 1,12% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2020-01-28 | ES0214973051 | 0,99% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,98% |
| BONO|CAJA RURAL INTERMEDI|1,08|2015-03-16 | ES0214601017 | 0,93% |
| OBLIGACION|AUTOPISTA VASCO ARAGONESA|3,55|2015-06-15 | ES0211837077 | 0,92% |
| OBLIGACION|DEXIA CREDIT LOCAL|5,87|2025-05-10 | XS0218189925 | 0,92% |
| OBLIGACION|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,90|2019-10-01 | XS0454935395 | 0,87% |
| OBLIGACION|IBERIA|4,24|2014-12-24 | XS0207723288 | 0,83% |
| OBLIGACION|TELEMAR NORTE LESTE|5,50|2020-10-23 | USP9037HAL70 | 0,81% |
| OBLIGACION|BANKIA SA|2,00|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,77% |
| OBLIGACION|GLENCORE XTRATA PLC|5,25|2017-03-22 | XS0495973470 | 0,66% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|9,25|2014-10-13 | PTBCQWOM0033 | 0,63% |
| BONO|RHOEN-KLINIKUM AG|3,88|2016-03-11 | XS0491047154 | 0,62% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,80|2024-01-31 | ES00000121G2 | 0,62% |
| OBLIGACION|BRISA|4,50|2016-12-05 | PTBRIHOM0001 | 0,61% |
| OBLIGACION|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,61% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,75|2018-01-24 | ES0000090581 | 0,61% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,60% |
| OBLIGACION|BILFINGER BERGER AG|2,38|2019-12-07 | DE000A1R0TU2 | 0,60% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIAN|2,15|2017-11-12 | IT0004969207 | 0,59% |
| BONO|REPSOL SA|3,50|2023-07-01 | ES0273516007 | 0,57% |
| OBLIGACION|NESTLE SA|1,25|2020-05-04 | XS0925668625 | 0,57% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|4,00|2014-11-03 | ES0000090482 | 0,57% |
| OBLIGACION|C.A. ANDALUCIA|3,50|2016-02-15 | ES0000090524 | 0,56% |
| BONO|CAJA DUERO|5,00|2014-06-30 | ES0458673011 | 0,54% |
| BONO|AUDASA|5,20|2023-06-26 | ES0211839198 | 0,48% |
| OBLIGACION|EUROPEAN FINANCIAL|1,50|2020-01-22 | EU000A1G0A81 | 0,47% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,25|2015-07-06 | XS0223792085 | 0,45% |
| OBLIGACION|STORA ENSO OYJ|7,25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,41% |
| BONO|REPUBLICA PORTUGAL|3,50|2015-03-25 | XS0497536598 | 0,34% |
| BONO|THYSSEN KRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
140,5M
patrimonio
4,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo